PATRIBOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168745034
| Patrimonio | 64.027.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 220 |
| Patrimonio por partícipe | 291.034,18€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,800|2010-07-01 | ES0L01105201 | 22,52% |
| ACCIONES|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 4,02% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 3,48% |
| BONOS|ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF )|5,625|2013- | XS0400736475 | 3,40% |
| ACCIONES|BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 3,22% |
| BONOS|BG ENERGY CAPITAL PLC|3,375|2013-07-15 | XS0439816090 | 3,20% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 3,05% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL POWER PLC | GB0006320161 | 2,82% |
| ACCIONES|EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL S.A. | PTEDP0AM0009 | 2,72% |
| ACCIONES|MERCK & CO INC | US58933Y1055 | 2,51% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 2,40% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 2,32% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 2,28% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|4,250|2012-06-12 | XS0256996538 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOURG SA | LU0011957437 | 2,20% |
| BONOS|DEUTSCHE TELEKOM INT FINANCE|1,101|2012-0 | XS0276898417 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106234726 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE SA | LU0167160653 | 2,19% |
| BONOS|NATIONAL GRID PLC|1,032|2012-01-18 | XS0267821394 | 2,18% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 2,10% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 2,10% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO | DE0005785802 | 2,05% |
| ACCIONES|EXELON CORP | US30161N1019 | 2,04% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,96% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 1,92% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 1,85% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 1,80% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,79% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,62% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,54% |
| ACCIONES|BRISA | PTBRI0AM0000 | 1,46% |
| ACCIONES|CAMECO CORP | CA13321L1085 | 1,34% |
| ACCIONES|CHEVRON CORP | US1667641005 | 1,22% |
| ACCIONES|AMGEN INC | US0311621009 | 0,94% |
| ACCIONES|REN-REDES ENERGICAS NACIONAIS | PTREL0AM0008 | 0,78% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIBOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
64,0M
patrimonio
220
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo