PATRIBOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168745034
| Patrimonio | 64.027.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 220 |
| Patrimonio por partícipe | 291.034,18€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,930|2011-01-03 | ES0L01204202 | 10,80% |
| BONOS|NATIONAL GRID PLC|1,032|2012-01-18 | XS0267821394 | 4,89% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 3,95% |
| BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN NV|1,494|2012-11-19 | XS0559825467 | 3,92% |
| BONOS|TELIASONERA AB|4,160|2013-03-07 | XS0289507484 | 3,91% |
| BONOS|VODAFONE GROUP PLC|2013-09-05 | XS0266760965 | 3,91% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 3,87% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 2,93% |
| BONOS|BG ENERGY CAPITAL PLC|3,375|2013-07-15 | XS0439816090 | 2,85% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 2,72% |
| ACCIONES|BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 2,72% |
| BONOS|DEUTSCHE TELEKOM INT FINANCE|1,101|2012-0 | XS0276898417 | 2,55% |
| ACCIONES|EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL S.A. | PTEDP0AM0009 | 2,44% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 2,33% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 2,27% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 2,22% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 2,18% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO | DE0005785802 | 2,12% |
| BONOS|AT&T INC|4,375|2013-03-15 | XS0291950722 | 2,06% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 1,95% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,94% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 1,90% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 1,89% |
| ACCIONES|PEABODY ENERGY CORP | US7045491047 | 1,88% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,84% |
| ACCIONES|YUM! BRANDS INC | US9884981013 | 1,80% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,71% |
| ACCIONES|SUNCOR ENERGY INC | CA8672241079 | 1,68% |
| ACCIONES|ACTELION LTD | CH0010532478 | 1,61% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 1,50% |
| ACCIONES|DU PONT | US2635341090 | 1,46% |
| ACCIONES|CSX CORP | US4943681035 | 1,38% |
| ACCIONES|MCCORMICK & CO | US5797802064 | 1,36% |
| ACCIONES|LUBRIZOL CORP | US5492711040 | 1,25% |
| ACCIONES|EXELON CORP | US30161N1019 | 1,22% |
| ACCIONES|CELANESE CORP SERIES A | US1508701034 | 1,21% |
| ACCIONES|CAMECO CORP | CA13321L1085 | 1,18% |
| ACCIONES|ST JUDE MEDICAL INC | US7908491035 | 1,15% |
| ACCIONES|DANAHER CORP | US2358511028 | 1,04% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,01% |
| ACCIONES|QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,87% |
| ACCIONES|EMC CORP | US2686481027 | 0,84% |
| ACCIONES|AMERICAN ELECTRIC POWER US | US0255371017 | 0,79% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIBOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
64,0M
patrimonio
220
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo