PATRIBOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168745034
| Patrimonio | 64.027.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 220 |
| Patrimonio por partícipe | 291.034,18€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED | CH0038863350 | 5,02% |
| ACCIONES JOHNSON JOHNSON | US4781601046 | 4,71% |
| ACCIONES NATIONAL GRID TRANSCO PLC | GB00B08SNH34 | 4,45% |
| OBLIGACIONES BAT HOLDINGS BV 2020-07-07 | XS0522407351 | 4,25% |
| ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 4,20% |
| ACCIONES ROCHE HOLDING AG-GENUSSS | CH0012032048 | 4,11% |
| OBLIGACIONES CARLSBERG BREWE 2019-07-03 | XS0800572454 | 3,94% |
| ACCIONES SWISSCOM AG- REG | CH0008742519 | 3,79% |
| OBLIGACIONES COCA-COLA ENTER 2019-12-05 | XS0810720515 | 3,75% |
| ACCIONES ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 3,61% |
| OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACC 2019-12-02 | XS0715437140 | 3,19% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EMIS 2020-01-20 | XS0842214818 | 2,98% |
| BONOS DANONE SA VTO 14/01/20 2020-01-14 | FR0012432904 | 2,67% |
| OBLIGACIONES AMERICA MOVIL S 2019-10-25 | XS0699618863 | 2,67% |
| BONOS LVMH MOET HENNESSY VUI 2019-02-14 | FR0012315133 | 2,66% |
| ACCIONES ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 2,66% |
| ACCIONES SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 2,33% |
| ACCIONES VERIZON COMMUNICATIONS | US92343V1044 | 2,32% |
| ACCIONES BT GROUP PLC | GB0030913577 | 1,87% |
| ACCIONES ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,80% |
| BONOS ANHEUSER-BUSCH INBEV N 2020-03-17 | BE6285450449 | 1,80% |
| ACCIONES CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 1,79% |
| ACCIONES HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 1,75% |
| ACCIONES MEDTRONIC INC | IE00BTN1Y115 | 1,66% |
| ACCIONES UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,64% |
| ACCIONES LYONDELLBASELL INDU-CL A | NL0009434992 | 1,43% |
| ACCIONES PFIZER INC | US7170811035 | 1,41% |
| ACCIONES KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I | US49338L1035 | 1,12% |
| ACCIONES MEAD JOHNSON NUTRITION CO-A | US5828391061 | 0,87% |
| ACCIONES ISHARES NASDAQ BIOTECH INDX | US4642875565 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIBOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
64,0M
patrimonio
220
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo