PATRIBOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168745034
| Patrimonio | 64.027.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 220 |
| Patrimonio por partícipe | 291.034,18€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO|2,170|2011-07-01 | ES0L01204202 | 11,03% |
| BONOS|NATIONAL GRID PLC|1,032|2012-01-18 | XS0267821394 | 5,38% |
| BONOS|VODAFONE GROUP PLC|2013-09-05 | XS0266760965 | 4,32% |
| BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN NV|1,494|2012-11-19 | XS0559825467 | 4,32% |
| BONOS|TELIASONERA AB|4,160|2013-03-07 | XS0289507484 | 4,31% |
| BONOS|BG ENERGY CAPITAL PLC|3,375|2013-07-15 | XS0439816090 | 3,09% |
| ACCIONES|BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 3,01% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 2,98% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 2,92% |
| BONOS|DEUTSCHE TELEKOM INT FINANCE|1,101|2012-0 | XS0276898417 | 2,81% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 2,72% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 2,60% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 2,40% |
| ACCIONES|SGS SA | CH0002497458 | 2,25% |
| BONOS|AT&T INC|4,375|2013-03-15 | XS0291950722 | 2,24% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 2,22% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO | DE0005785802 | 2,21% |
| ACCIONES|QUALCOMM INC | US7475251036 | 2,11% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 2,06% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 2,03% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 2,03% |
| ACCIONES|DANAHER CORP | US2358511028 | 1,73% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,72% |
| ACCIONES|RECKITT BANCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 1,64% |
| ACCIONES|CHEVRON CORP | US1667641005 | 1,53% |
| ACCIONES|FAMILY DOLLAR STORES | US3070001090 | 1,48% |
| ACCIONES|AMERICAN AIRLINES | US3458381064 | 1,46% |
| ACCIONES|COVIDIEN PLC | IE00B68SQD29 | 1,26% |
| ACCIONES|MC DONALD'S CORP | US5801351017 | 1,25% |
| ACCIONES|ACTELION LTD | CH0010532478 | 1,24% |
| ACCIONES|BMC SOFTWARE INC | US0559211000 | 1,22% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 1,21% |
| ACCIONES|HJ HEINZ CO. | US4230741039 | 1,19% |
| ACCIONES|ST JUDE MEDICAL INC | US7908491035 | 1,13% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,08% |
| ACCIONES|SYNTHES INC | US87162M4096 | 1,04% |
| ACCIONES|CLOROX COMPANY | US1890541097 | 1,00% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL POWER PLC | GB0006320161 | 1,00% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,97% |
| ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC | US00724F1012 | 0,93% |
| ACCIONES|NALCO HOLDING CO | US62985Q1013 | 0,91% |
| ACCIONES|CELGENE CORP | US1510201049 | 0,90% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,89% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,84% |
| ACCIONES|HOSPIRA INC | US4410601003 | 0,84% |
| ACCIONES|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,78% |
| ACCIONES|INTEL CORP | US4581401001 | 0,66% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIBOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
64,0M
patrimonio
220
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo