PATRIBOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168745034
| Patrimonio | 64.027.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 220 |
| Patrimonio por partícipe | 291.034,18€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,480|2010-10-01 | ES0L01108197 | 20,43% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 4,43% |
| BONOS|ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF )|5,625|2013- | XS0400736475 | 3,30% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 3,13% |
| BONOS|BG ENERGY CAPITAL PLC|3,375|2013-07-15 | XS0439816090 | 3,11% |
| ACCIONES|BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 2,97% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 2,93% |
| ACCIONES|EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL S.A. | PTEDP0AM0009 | 2,68% |
| ACCIONES|CHEVRON CORP | US1667641005 | 2,29% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 2,21% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|4,250|2012-06-12 | XS0256996538 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOURG SA | LU0011957437 | 2,14% |
| BONOS|DEUTSCHE TELEKOM INT FINANCE|1,101|2012-0 | XS0276898417 | 2,14% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106234726 | 2,13% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUXEMBOURG | LU0167160653 | 2,13% |
| BONOS|NATIONAL GRID PLC|1,032|2012-01-18 | XS0267821394 | 2,13% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 2,09% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 2,04% |
| ACCIONES|CSX CORP | US4943681035 | 2,04% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO | DE0005785802 | 2,03% |
| ACCIONES|EXELON CORP | US30161N1019 | 2,00% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 2,00% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,94% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 1,94% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,87% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 1,59% |
| ACCIONES|DU PONT | US2635341090 | 1,40% |
| ACCIONES|ACTELION LTD | CH0010532478 | 1,26% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 1,15% |
| ACCIONES|KELLOGG CO | US4878361082 | 0,95% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,94% |
| ACCIONES|BECTON DICKINSON & CO | US0758871091 | 0,93% |
| ACCIONES|UNITED TECHNOLOGIES CORP | US9130171096 | 0,89% |
| ACCIONES|CEPHALON INC | US1567081096 | 0,88% |
| ACCIONES|CAMECO CORP | CA13321L1085 | 0,87% |
| ACCIONES|YUM! BRANDS INC | US9884981013 | 0,87% |
| ACCIONES|WAL-MART STORES INC | US9311421039 | 0,84% |
| ACCIONES|BRISA | PTBRI0AM0000 | 0,76% |
| ACCIONES|REN-REDES ENERGICAS NACIONAIS | PTREL0AM0008 | 0,74% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,61% |
| ACCIONES|ST JUDE MEDICAL INC | US7908491035 | 0,49% |
| ACCIONES|PEABODY ENERGY CORP | US7045491047 | 0,46% |
| ACCIONES|CORNING INC | US2193501051 | 0,46% |
| ACCIONES|ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIBOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
64,0M
patrimonio
220
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo