PATRIBOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168745034
| Patrimonio | 64.027.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 220 |
| Patrimonio por partícipe | 291.034,18€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 6,17% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 5,93% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 5,28% |
| ACCIONES|TIM PARTICIPACOES SA | US88706P2056 | 5,14% |
| BONOS|BAT HOLDING BV|4,000|2020-07-07 | XS0522407351 | 4,47% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,20% |
| BONOS|CARLSBERG BREWERIES A/S|2,625|2019-07-03 | XS0800572454 | 4,09% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 4,07% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 3,97% |
| BONOS|COCA-COLA ENTERPRISES|2,000|2019-12-05 | XS0810720515 | 3,87% |
| ACCIONES|MEDTRONIC INC | US5850551061 | 3,82% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048432 | 3,62% |
| ACCIONES|YAHOO INC | US9843321061 | 3,49% |
| BONOS|IMPERIAL TOBACCO FINANCE|5,000|2019-12-02 | XS0715437140 | 3,34% |
| BONOS|SABMILLER HOLDINGS INC|1,875|2020-01-20 | XS0862091955 | 3,29% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 3,17% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA | PTGAL0AM0009 | 3,12% |
| ACCIONES|ELI LILLY&CO | US5324571083 | 3,05% |
| REPO|SCH REPOS|0,070|2014-07-01 | ES00000123C7 | 3,05% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 2,98% |
| BONOS|AMERICA MOVIL S.A.|4,125|2019-10-25 | XS0699618863 | 2,79% |
| ACCIONES|LYONDELLBASELL INDU CL A | NL0009434992 | 2,66% |
| ACCIONES|ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | 2,16% |
| ACCIONES|VERISIGN | US92343E1029 | 2,13% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 1,97% |
| ACCIONES|CAMECO CORP | CA13321L1085 | 1,71% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,79% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIBOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
64,0M
patrimonio
220
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo