PATRIBOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168745034
| Patrimonio | 64.027.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 220 |
| Patrimonio por partícipe | 291.034,18€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,360|2009-10-01 | ES00000121S7 | 23,76% |
| ACCIONES|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 8,11% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 4,68% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 3,91% |
| ACCIONES|SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY|6,750 | GB0007908733 | 3,30% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL S.A. | PTEDP0AM0009 | 3,23% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 3,13% |
| PAGARES|IBERDROLA SA|2,375|2010-01-28 | ES0544580FG0 | 2,96% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRALL SA | ES0157097017 | 2,67% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURA SA | ES0111845014 | 2,67% |
| BONOS|IBERDROLA FINANZAS SAU|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 2,60% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL POWER PLC | GB0006320161 | 2,37% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 2,32% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA ESPA#OLA | ES0173093115 | 2,26% |
| ACCIONES|EXELON CORP | US30161N1019 | 2,19% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 2,15% |
| ACCIONES|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 2,06% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 2,05% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 2,00% |
| ACCIONES|BP PLC | US0556221044 | 1,95% |
| ACCIONES|BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 1,85% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,62% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE | DE0005785802 | 1,58% |
| ACCIONES|CHEVRON CORP | US1667641005 | 1,55% |
| ACCIONES|CAMECO CORP | CA13321L1085 | 1,53% |
| BONOS|ROCHE HLDGS INC|2,761|2010-03-04 | XS0416141025 | 1,51% |
| ACCIONES|BRISA | PTBRI0AM0000 | 1,45% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 1,42% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 1,35% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 1,27% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,27% |
| ACCIONES|AMGEN INC | US0311621009 | 1,08% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 1,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIBOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
64,0M
patrimonio
220
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo