PATRIBOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168745034
| Patrimonio | 64.027.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 220 |
| Patrimonio por partícipe | 291.034,18€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|ASML Holding Nv | NL0010273215 | 4,82% |
| ACCIONES|Nestlé Reg. | CH0038863350 | 3,88% |
| RENTA FIJA|BAT INTL|4,00|2020-07-07 | XS0522407351 | 3,85% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 3,68% |
| RENTA FIJA|Carlsberg AS-B|2,63|2019-07-03 | XS0800572454 | 3,56% |
| ACCIONES|Google Inc | US02079K3059 | 3,55% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 3,49% |
| ACCIONES|Accs. National Grid | GB00BDR05C01 | 3,03% |
| RENTA FIJA|IMPERIAL TOBACCO|5,00|2019-12-02 | XS0715437140 | 2,90% |
| ACCIONES|Unilever NV - CVA | NL0000009355 | 2,73% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|4,71|2020-01-20 | XS0842214818 | 2,72% |
| ACCIONES|Henkel | DE0006048432 | 2,47% |
| RENTA FIJA|DANONE|0,00|2020-01-14 | FR0012432904 | 2,46% |
| OBLIGACION|Louis Vuitton|0,00|2019-02-14 | FR0012315133 | 2,45% |
| RENTA FIJA|America Movil SAB|4,13|2019-10-25 | XS0699618863 | 2,42% |
| ACCIONES|Nvidia Corp | US67066G1040 | 2,39% |
| ACCIONES|Cisco Systems Inc. | US17275R1023 | 2,39% |
| RENTA FIJA|Coca Cola Company|2,00|2019-12-05 | XS0810720515 | 2,21% |
| ACCIONES|Lyondellbasell | NL0009434992 | 2,14% |
| ACCIONES|Microsoft Corp | US5949181045 | 1,97% |
| ACCIONES|Cognex Corp | US1924221039 | 1,79% |
| ACCIONES|Swisscom | CH0008742519 | 1,72% |
| RENTA FIJA|Anheuser-Busch Compa|0,42|2020-03-17 | BE6285450449 | 1,66% |
| ACCIONES|Louis Vuitton | FR0000121014 | 1,60% |
| ACCIONES|KeyTech | US49338L1035 | 1,58% |
| ACCIONES|Johnson | US4781601046 | 1,57% |
| ACCIONES|Medtronic INC | IE00BTN1Y115 | 1,49% |
| ACCIONES|Dow Chemical | US2605431038 | 1,38% |
| ACCIONES|Xilinx | US9839191015 | 1,36% |
| ACCIONES|American Express | US0258161092 | 1,32% |
| ACCIONES|IPG Photonics Corpor | US44980X1090 | 1,30% |
| ACCIONES|Honeywell Internatio | US4385161066 | 1,28% |
| ACCIONES|Danaher Corp | US2358511028 | 1,28% |
| ACCIONES|Ebay Inc. | US70450Y1038 | 1,23% |
| ACCIONES|BLACK & DECKER | US8545021011 | 1,11% |
| ACCIONES|GracINC | US3841091040 | 1,09% |
| ACCIONES|International Flavor | US4595061015 | 1,08% |
| ACCIONES|Ecolab Inc | US2788651006 | 1,04% |
| ACCIONES|Qualcomm Inc. | US7475251036 | 1,03% |
| ACCIONES|Ansys | US03662Q1058 | 1,01% |
| ACCIONES|Snam Rete Gas | IT0003153415 | 0,98% |
| ACCIONES|Fortive | US34959J1088 | 0,96% |
| ACCIONES|Salvatore Ferragamo, | IT0004712375 | 0,95% |
| ACCIONES|Texas Inst. Inc. | US8825081040 | 0,93% |
| ACCIONES|UNION PACIFIC | US9078181081 | 0,93% |
| ACCIONES|Edit-Me | US28106W1036 | 0,92% |
| ACCIONES|Cellect | FR0010425595 | 0,92% |
| ACCIONES|Oracle Corporation | US68389X1054 | 0,86% |
| ACCIONES|3M Co. | US88579Y1010 | 0,83% |
| ACCIONES|Int-The | US45826J1051 | 0,77% |
| ACCIONES|Procter & Gamble | US7427181091 | 0,68% |
| ACCIONES|Interdigital INC | US45867G1013 | 0,55% |
| RENTA FIJA|MolCoor|0,02|2019-03-15 | XS1577870808 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIBOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
64,0M
patrimonio
220
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo