PATRIBOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168745034
| Patrimonio | 64.027.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 220 |
| Patrimonio por partícipe | 291.034,18€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|1,370|2011-10-03 | ES0000012783 | 13,22% |
| BONOS|TELIASONERA AB|4,160|2013-03-07 | XS0289507484 | 5,00% |
| BONOS|NATIONAL GRID PLC|1,032|2012-01-18 | XS0267821394 | 4,29% |
| BONOS|VODAFONE GROUP PLC|1,935|2013-09-05 | XS0266760965 | 3,82% |
| BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN NV|1,494|2012-11-19 | XS0559825467 | 3,81% |
| BONOS|AT&T INC|4,375|2013-03-15 | XS0291950722 | 3,72% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 3,58% |
| BONOS|DIAGEO FINANCE PLC|0,955|2012-05-22 | XS0301967757 | 3,57% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 3,54% |
| BONOS|BG ENERGY CAPITAL PLC|3,375|2013-07-15 | XS0439816090 | 3,42% |
| BONOS|DEUTSCHE TELEKOM INT FINANCE|1,101|2012-0 | XS0276898417 | 3,34% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 2,90% |
| ACCIONES|BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 2,78% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 2,45% |
| ACCIONES|SYNTHES INC | US87162M4096 | 2,30% |
| ACCIONES|EXELON CORP | US30161N1019 | 2,26% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 2,09% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 1,88% |
| ACCIONES|RECKITT BANCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 1,81% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL POWER PLC | GB0006320161 | 1,70% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 1,66% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,65% |
| ACCIONES|SGS SA | CH0002497458 | 1,63% |
| ACCIONES|MC DONALD'S CORP | US5801351017 | 1,55% |
| ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 1,36% |
| ACCIONES|CHEVRON CORP | US1667641005 | 1,31% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 1,20% |
| ACCIONES|INTEL CORP | US4581401001 | 1,13% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,13% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO | DE0005785802 | 1,09% |
| ACCIONES|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 1,09% |
| ACCIONES|REYNOLDS AMERICAN INC | US7617131062 | 1,00% |
| ACCIONES|BAXTER INTERNATIONAL | US0718131099 | 0,99% |
| ACCIONES|KELLOGG CO | US4878361082 | 0,94% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 0,91% |
| ACCIONES|FAMILY DOLLAR STORES | US3070001090 | 0,90% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | 0,88% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,87% |
| ACCIONES|EMC CORP | US2686481027 | 0,74% |
| ACCIONES|AMERICAN AIRLINES | US3458381064 | 0,71% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,64% |
| ACCIONES|DANAHER CORP | US2358511028 | 0,56% |
| ACCIONES|GENERAL MILLS INC | US3703341046 | 0,51% |
| ACCIONES|MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,46% |
| ACCIONES|QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,43% |
| ACCIONES|JAZZ PHARMACEUTICALS | US4721471070 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIBOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
64,0M
patrimonio
220
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo