PATRIBOND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR

68,3M

patrimonio

223

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

68.341.048€

Valor liquidativo

18,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,09% *
2017 4,40% *
2014 5,49%
2013 8,84%
2010 1,36%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 7,55% 1,85%
1 año 6,13% 6,13%
2 años 7,18% 14,87%
3 años 5,79% 18,42%
4 años 3,67% 15,51%
5 años 4,98% 27,54%
6 años 4,76% 32,20%
7 años 5,12% 41,87%
8 años 4,50% 42,24%
9 años 4,21% 44,97%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
18,6156€
18,2771€
17,7993€
17,9963€
17,5409€
16,6942€
16,7712€
15,9907€
16,2054€
16,3301€
15,8136€
15,7205€
16,5041€
17,0709€
16,0457€
16,1167€
15,8052€
15,4495€
15,2102€
14,5956€
14,3452€
14,7196€
13,9743€
14,0810€
13,8158€
13,8803€
13,1217€
13,8615€
13,6456€
13,6053€
13,0875€
12,8446€
13,4523€
13,4234€
12,8411€
12,1851€

Posiciones en cartera

El fondo PATRIBOND, FI invierte en 57 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 31.758.490€ 46,46%
XS 10.800.868€ 15,81%
NL 7.214.662€ 10,56%
CH 4.830.951€ 7,07%
FR 4.794.895€ 7,02%
GB 2.776.490€ 4,06%
DE 1.111.550€ 1,63%
BE 1.015.030€ 1,49%
IE 672.848€ 0,99%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 50.160.554€
Renta fija cotizada (> 1 año) 8.505.806€
Renta fija cotizada (< 1 año) 6.309.424€
Liquidez 3.365.264€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|ABBVIE

    US00287Y1091

    ACCIONES|INTL FLAVORS & FRAGR

    US4595061015

    ACCIONES|NEVENT ELECTRIC PLC

    IE00BDVJJQ56

  • VENTAS

    ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH

    US03524A1088

    ACCIONES|SALVATORE FERRAGAMO

    IT0004712375

    ACCIONES|ORYZON GENOMICS SA

    ES0167733015

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,62%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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