PATRIBOND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR

64,0M

patrimonio

220

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

64.027.520€

Valor liquidativo

17,61€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,96% *
2018 -1,09% *
2017 4,40% *
2014 5,49%
2013 8,84%
2010 1,36%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 15,32% 3,66%
1 año -3,66% -3,66%
2 años 2,70% 5,48%
3 años 2,54% 7,83%
4 años 1,63% 6,69%
5 años 2,18% 11,41%
6 años 3,47% 22,75%
7 años 3,52% 27,45%
8 años 3,03% 27,03%
9 años 3,57% 37,09%
10 años 3,75% 44,51%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
17,6089€
17,3213€
16,9876€
18,6156€
18,2771€
17,7993€
17,9963€
17,5409€
16,6942€
16,7712€
15,9907€
16,2054€
16,3301€
15,8136€
15,7205€
16,5041€
17,0709€
16,0457€
16,1167€
15,8052€
15,4495€
15,2102€
14,5956€
14,3452€
14,7196€
13,9743€
14,0810€
13,8158€
13,8803€
13,1217€
13,8615€
13,6456€
13,6053€
13,0875€
12,8446€
13,4523€
13,4234€
12,8411€
12,1851€

Posiciones en cartera

El fondo PATRIBOND, FI invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 26.361.904€ 41,19%
XS 10.518.090€ 16,43%
CH 5.413.242€ 8,46%
NL 4.400.766€ 6,88%
GB 2.606.509€ 4,07%
FR 2.535.892€ 3,96%
BE 1.011.173€ 1,58%
IE 775.316€ 1,21%
PT 419.275€ 0,65%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 41.014.691€
Renta fija cotizada (< 1 año) 13.027.476€
Liquidez 9.985.353€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|CRODA INTERNACIONAL

    GB00BJFFLV09

    ACCIONES|DOW INC

    US2605571031

    ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP

    US91324P1021

    ACCIONES|ALCON INC

    CH0432492467

    ACCIONES|DOWDUPONT INC

    US26614N1028

    ACCIONES|KINDER MORGAN ENERGY

    US49456B1017

    ACCIONES|CORTEVA INC

    US22052L1044

  • VENTAS

    ACCIONES|NATIONAL BEVERAGE

    US6350171061

    ACCIONES|DOWDUPONT INC

    US26078J1007

    ACCIONES|CRODA INTERNACIONAL

    GB00BYZWX769

    ACCIONES|APPLIED MATERIALS

    US0382221051

    ACCIONES|ABBVIE

    US00287Y1091

    ACCIONES|ANALOG DEVICES INC

    US0326541051

    ACCIONES|NESTLE

    CH0038863350

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,16%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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