PATRIBOND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR

61,9M

patrimonio

222

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

61.944.647€

Valor liquidativo

16,99€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,09% *
2017 4,40% *
2014 5,49%
2013 8,84%
2010 1,36%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -30,72% -8,75%
1 año -5,61% -5,61%
2 años 3,07% 6,23%
3 años 2,62% 8,06%
4 años 1,44% 5,87%
5 años 2,23% 11,69%
6 años 3,31% 21,56%
7 años 3,75% 29,46%
8 años 2,81% 24,86%
9 años 2,65% 26,55%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
16,9876€
18,6156€
18,2771€
17,7993€
17,9963€
17,5409€
16,6942€
16,7712€
15,9907€
16,2054€
16,3301€
15,8136€
15,7205€
16,5041€
17,0709€
16,0457€
16,1167€
15,8052€
15,4495€
15,2102€
14,5956€
14,3452€
14,7196€
13,9743€
14,0810€
13,8158€
13,8803€
13,1217€
13,8615€
13,6456€
13,6053€
13,0875€
12,8446€
13,4523€
13,4234€
12,8411€
12,1851€

Posiciones en cartera

El fondo PATRIBOND, FI invierte en 51 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 22.227.206€ 35,86%
XS 10.742.223€ 17,34%
NL 5.534.955€ 8,93%
CH 4.609.136€ 7,43%
FR 3.833.858€ 6,19%
GB 2.627.241€ 4,24%
BE 1.010.403€ 1,63%
IE 475.857€ 0,77%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 36.312.753€
Liquidez 10.883.768€
Renta fija cotizada (< 1 año) 10.799.759€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.948.367€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|ALTRA INDUSTRIAL MOT

    US02208R1068

  • VENTAS

    ACCIONES|HENKEL AG & CO

    DE0006048432

    ACCIONES|GRACO INC

    US3841091040

    ACCIONES|COLGATE PALMOLIVE

    US1941621039

    ACCIONES|UNION PACIFIC CORP

    US9078181081

    ACCIONES|3M

    US88579Y1010

    ACCIONES|NEVENT ELECTRIC PLC

    IE00BDVJJQ56

    ACCIONES|COGNEX CORP

    US1924221039

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,08%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,07%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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