PATRIBOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168745034
| Patrimonio | 64.027.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 220 |
| Patrimonio por partícipe | 291.034,18€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 6,18% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 6,11% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 5,02% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 5,01% |
| ACCIONES|VERISIGN | US92343E1029 | 4,45% |
| BONOS|BAT HOLDING BV|4,000|2020-07-07 | XS0522407351 | 4,45% |
| ACCIONES|TIM PARTICIPACOES SA | US88706P2056 | 4,21% |
| BONOS|CARLSBERG BREWERIES A/S|2,625|2019-07-03 | XS0800572454 | 4,07% |
| ACCIONES|MEDTRONIC INC | US5850551061 | 4,06% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 4,01% |
| BONOS|COCA-COLA ENTERPRISES|2,000|2019-12-05 | XS0810720515 | 3,86% |
| ACCIONES|CAMECO CORP | CA13321L1085 | 3,43% |
| ACCIONES|LYONDELLBASELL INDU CL A | NL0009434992 | 3,43% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 3,38% |
| BONOS|IMPERIAL TOBACCO FINANCE|5,000|2019-12-02 | XS0715437140 | 3,31% |
| BONOS|SABMILLER HOLDINGS INC|1,875|2020-01-20 | XS0862091955 | 3,25% |
| ACCIONES|ELI LILLY&CO | US5324571083 | 3,16% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA | PTGAL0AM0009 | 3,02% |
| REPO|SCH REPOS|0,740|2014-04-01 | ES00000123L8 | 3,01% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 3,00% |
| ACCIONES|PALL CORP | US6964293079 | 2,83% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,83% |
| BONOS|AMERICA MOVIL S.A.|4,125|2019-10-25 | XS0699618863 | 2,76% |
| ACCIONES|EBAY INC | US2786421030 | 2,43% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 2,30% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 2,25% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 2,20% |
| ACCIONES|YAHOO INC | US9843321061 | 1,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIBOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
64,0M
patrimonio
220
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo