PATRIBOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168745034
| Patrimonio | 64.027.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 220 |
| Patrimonio por partícipe | 291.034,18€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 5,11% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 4,84% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 4,83% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 4,54% |
| BONOS|BAT HOLDING BV|4,000|2020-07-07 | XS0522407351 | 4,44% |
| ACCIONES|VERISIGN | US92343E1029 | 4,30% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 4,27% |
| BONOS|INTL BUSINESS MACHINES (IBM)|1,375|2019-1 | XS0856023147 | 4,15% |
| BONOS|CARLSBERG BREWERIES A/S|2,625|2019-07-03 | XS0800572454 | 4,06% |
| REPO|CS SUC ESP|0,200|2014-01-02 | ES00000123Q7 | 3,99% |
| ACCIONES|ABB LTD | CH0012221716 | 3,97% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 3,80% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 3,71% |
| ACCIONES|MEDTRONIC INC | US5850551061 | 3,56% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 3,54% |
| ACCIONES|TIM PARTICIPACOES SA | US88706P2056 | 3,51% |
| BONOS|IMPERIAL TOBACCO FINANCE|8,375|2016-02-17 | XS0413494500 | 3,45% |
| ACCIONES|LYONDELLBASELL INDU CL A | NL0009434992 | 3,40% |
| ACCIONES|YAHOO INC | US9843321061 | 3,36% |
| BONOS|HEINEKEN NV|4,625|2016-10-10 | XS0456567055 | 3,31% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,03% |
| ACCIONES|PALL CORP | US6964293079 | 3,01% |
| ACCIONES|BECTON DICKINSON & CO | US0758871091 | 2,65% |
| BONOS|AMGEN INC|4,375|2018-12-05 | XS0710090928 | 2,39% |
| ACCIONES|EBAY INC | US2786421030 | 2,32% |
| ACCIONES|NATIONAL OILWELL VARCO INC | US6370711011 | 1,91% |
| ACCIONES|CAMECO CORP | CA13321L1085 | 1,76% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 1,74% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIBOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
64,0M
patrimonio
220
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo