PATRIBOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168745034
| Patrimonio | 64.027.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 220 |
| Patrimonio por partícipe | 291.034,18€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|IMPERIAL TOBACCO FINANCE|4,375|2013-11-22 | XS0275431111 | 5,31% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,030|2013-01-02 | ES0L01310181 | 4,82% |
| BONOS|ALTRIA GROUP INC|2,062|2015-09-11 | US02209SAK96 | 4,63% |
| ACCIONES|EBAY INC | US2786421030 | 4,44% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 4,37% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO | DE0005785802 | 4,29% |
| BONOS|SSE PLC|5,750|2014-02-05 | XS0411057713 | 4,17% |
| BONOS|TESCO PLC|5,000|2014-02-24 | XS0414350974 | 4,13% |
| ACCIONES|SGS SA | CH0002497458 | 4,13% |
| ACCIONES|ELI LILLY&CO | US5324571083 | 4,12% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 4,05% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 3,99% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 3,95% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 3,90% |
| BONOS|RWE FINANCE BV|5,750|2013-11-20 | XS0399648301 | 3,78% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG-GENUSS | CH0012032048 | 3,75% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 3,75% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 3,47% |
| BONOS|SANOFI-AVENTIS|3,125|2014-10-10 | XS0456451938 | 3,13% |
| ACCIONES|ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | 2,95% |
| ACCIONES|TATE & LYLE PLC | GB0004835483 | 2,50% |
| ACCIONES|KINROSS GOLD CORP | CA4969024047 | 2,27% |
| ACCIONES|FRANCO NEVADA CORP | CA3518581051 | 2,27% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 2,17% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 2,13% |
| ACCIONES|BECTON DICKINSON & CO | US0758871091 | 2,11% |
| ACCIONES|NEXT PLC | GB0032089863 | 1,31% |
| ACCIONES|INTEL CORP | US4581401001 | 1,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIBOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
64,0M
patrimonio
220
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo