PATRIBOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168745034
| Patrimonio | 64.027.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 220 |
| Patrimonio por partícipe | 291.034,18€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,880|2011-04-01 | ES00000122D7 | 16,01% |
| BONOS|NATIONAL GRID PLC|1,032|2012-01-18 | XS0267821394 | 4,85% |
| BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN NV|1,494|2012-11-19 | XS0559825467 | 3,89% |
| BONOS|VODAFONE GROUP PLC|2013-09-05 | XS0266760965 | 3,89% |
| BONOS|TELIASONERA AB|4,160|2013-03-07 | XS0289507484 | 3,89% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 3,67% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 3,62% |
| BONOS|BG ENERGY CAPITAL PLC|3,375|2013-07-15 | XS0439816090 | 2,77% |
| ACCIONES|EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL S.A. | PTEDP0AM0009 | 2,67% |
| ACCIONES|BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 2,53% |
| BONOS|DEUTSCHE TELEKOM INT FINANCE|1,101|2012-0 | XS0276898417 | 2,53% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 2,44% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 2,19% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 2,16% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 2,15% |
| BONOS|AT&T INC|4,375|2013-03-15 | XS0291950722 | 2,01% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 1,96% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 1,94% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 1,91% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,87% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,79% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO | DE0005785802 | 1,66% |
| ACCIONES|ACTELION LTD | CH0010532478 | 1,58% |
| ACCIONES|CHEVRON CORP | US1667641005 | 1,47% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 1,25% |
| ACCIONES|SGS SA | CH0002497458 | 1,22% |
| ACCIONES|WATERS CORP | US9418481035 | 1,19% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,19% |
| ACCIONES|QUALCOMM INC | US7475251036 | 1,13% |
| ACCIONES|SYNTHES INC | US87162M4096 | 1,11% |
| ACCIONES|LOCKHEED MARTIN CORP | US5398301094 | 1,10% |
| ACCIONES|DANAHER CORP | US2358511028 | 1,07% |
| ACCIONES|ST JUDE MEDICAL INC | US7908491035 | 1,05% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,05% |
| ACCIONES|MC DONALD'S CORP | US5801351017 | 1,04% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 1,04% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,01% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,00% |
| ACCIONES|PEABODY ENERGY CORP | US7045491047 | 0,99% |
| ACCIONES|HJ HEINZ CO. | US4230741039 | 0,94% |
| ACCIONES|GENERAL MILLS INC | US3703341046 | 0,90% |
| ACCIONES|FAMILY DOLLAR STORES | US3070001090 | 0,90% |
| ACCIONES|AMERICAN AIRLINES | US3458381064 | 0,88% |
| ACCIONES|BAXTER INTERNATIONAL | US0718131099 | 0,88% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,88% |
| ACCIONES|PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | US7445731067 | 0,86% |
| ACCIONES|COVIDIEN PLC | IE00B68SQD29 | 0,85% |
| ACCIONES|RECKITT BANCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,84% |
| ACCIONES|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,84% |
| ACCIONES|DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,84% |
| ACCIONES|ASHLAND INC | US0442091049 | 0,79% |
| ACCIONES|WALGREEN CO | US9314221097 | 0,77% |
| ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC | US00724F1012 | 0,73% |
| ACCIONES|TERADATA CORP | US88076W1036 | 0,69% |
| ACCIONES|EMC CORP | US2686481027 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIBOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
64,0M
patrimonio
220
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo