PATRIBOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168745034
| Patrimonio | 64.027.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 220 |
| Patrimonio por partícipe | 291.034,18€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,370|2012-07-02 | ES00000122T3 | 7,39% |
| BONOS|IMPERIAL TOBACCO FINANCE|4,375|2013-11-22 | XS0275431111 | 4,14% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 4,10% |
| BONOS|ALTRIA GROUP INC|2,062|2015-09-11 | US02209SAK96 | 3,15% |
| ACCIONES|BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 3,06% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO | DE0005785802 | 3,00% |
| BONOS|GLAXOSMITHKLINE CAP KK|5,125|2012-12-13 | XS0335133996 | 2,98% |
| BONOS|RWE FINANCE BV|5,750|2013-11-20 | XS0399648301 | 2,88% |
| BONOS|SSE PLC|5,750|2014-02-05 | XS0411057713 | 2,85% |
| BONOS|TESCO PLC|5,000|2014-02-24 | XS0414350974 | 2,83% |
| BONOS|SANOFI-AVENTIS|3,125|2014-10-10 | XS0456451938 | 2,82% |
| BONOS|AT&T INC|2,425|2014-02-15 | US00206RAQ56 | 2,81% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 2,70% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG-GENUSS | CH0012032048 | 2,64% |
| ACCIONES|SGS SA | CH0002497458 | 2,54% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 2,53% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 2,49% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL POWER PLC | GB0006320161 | 2,45% |
| ACCIONES|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 2,43% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 2,35% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 2,30% |
| ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 2,19% |
| ACCIONES|GOLDCORP INC | CA3809564097 | 2,17% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 2,11% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 2,04% |
| ACCIONES|ELI LILLY&CO | US5324571083 | 2,04% |
| ACCIONES|UNITED TECHNOLOGIES CORP | US9130171096 | 1,93% |
| ACCIONES|CIE FINANCIAL RICHEMONT | CH0045039655 | 1,86% |
| ACCIONES|COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,77% |
| BONOS|AT&T INC|4,375|2013-03-15 | XS0291950722 | 1,67% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | 1,56% |
| ACCIONES|MC DONALD'S CORP | US5801351017 | 1,51% |
| ACCIONES|CHEVRON CORP | US1667641005 | 1,43% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 1,43% |
| ACCIONES|PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | US7445731067 | 1,33% |
| ACCIONES|SCANA CORP | US80589M1027 | 1,30% |
| ACCIONES|PRAXAIR INC | US74005P1049 | 1,29% |
| ACCIONES|SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY|6,750 | GB0007908733 | 1,26% |
| ACCIONES|INTEL CORP | US4581401001 | 1,13% |
| ACCIONES|CELGENE CORP | US1510201049 | 1,09% |
| ACCIONES|MEDTRONIC INC | US5850551061 | 1,05% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,88% |
| ACCIONES|OCCIDENTAL PETROLEUM CORPOR. | US6745991058 | 0,73% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,65% |
| ACCIONES|EBAY INC | US2786421030 | 0,64% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIBOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
64,0M
patrimonio
220
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo