PATRIBOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168745034
| Patrimonio | 64.027.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 220 |
| Patrimonio por partícipe | 291.034,18€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,170|2013-04-02 | ES00000121G2 | 8,49% |
| BONOS|IMPERIAL TOBACCO FINANCE|4,375|2013-11-22 | XS0275431111 | 4,98% |
| ACCIONES|ELI LILLY&CO | US5324571083 | 4,69% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG-GENUSS | CH0012032048 | 4,55% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 4,54% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 4,37% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 4,24% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 4,19% |
| ACCIONES|BECTON DICKINSON & CO | US0758871091 | 4,02% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 3,96% |
| ACCIONES|EBAY INC | US2786421030 | 3,66% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 3,62% |
| BONOS|RWE FINANCE BV|5,750|2013-11-20 | XS0399648301 | 3,55% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO | DE0005785802 | 3,04% |
| ACCIONES|ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | 3,03% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 2,98% |
| BONOS|SANOFI-AVENTIS|3,125|2014-10-10 | XS0456451938 | 2,94% |
| ACCIONES|MEDTRONIC INC | US5850551061 | 2,47% |
| ACCIONES|INTEL CORP | US4581401001 | 2,46% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 2,37% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 2,23% |
| ACCIONES|GENERAL MILLS INC | US3703341046 | 2,22% |
| ACCIONES|SGS SA | CH0002497458 | 2,21% |
| ACCIONES|EBRO FOODS S.A. | ES0112501012 | 1,79% |
| ACCIONES|SSE PLC | GB0007908733 | 1,69% |
| BONOS|DEUTSCHE TELEKOM INT FINANCE|4,250|2020-0 | XS0494953820 | 1,68% |
| BONOS|BAT HOLDING BV|4,000|2020-07-07 | XS0522407351 | 1,66% |
| BONOS|CARLSBERG BREWERIES A/S|2,625|2019-07-03 | XS0800572454 | 1,51% |
| BONOS|BASF SE|2,000|2022-12-05 | DE000A1R0XG3 | 1,46% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,31% |
| ACCIONES|FRANCO NEVADA CORP | CA3518581051 | 1,30% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,94% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIBOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
64,0M
patrimonio
220
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo