PATRIBOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168745034
| Patrimonio | 64.027.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 220 |
| Patrimonio por partícipe | 291.034,18€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,220|2013-07-01 | ES00000123D5 | 12,51% |
| BONOS|BAT HOLDING BV|4,000|2020-07-07 | XS0522407351 | 4,58% |
| ACCIONES|ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | 4,36% |
| BONOS|INTL BUSINESS MACHINES (IBM)|1,375|2019-1 | XS0856023147 | 4,28% |
| BONOS|CARLSBERG BREWERIES A/S|2,625|2019-07-03 | XS0800572454 | 4,18% |
| ACCIONES|SSE PLC | GB0007908733 | 3,97% |
| ACCIONES|MEDTRONIC INC | US5850551061 | 3,87% |
| BONOS|IMPERIAL TOBACCO FINANCE|8,375|2016-02-17 | XS0413494500 | 3,77% |
| BONOS|BONO WPP 2012 LTD|6,625|2016-05-12 | XS0362329517 | 3,69% |
| ACCIONES|BECTON DICKINSON & CO | US0758871091 | 3,64% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 3,62% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 3,52% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 3,49% |
| BONOS|MONDELEZ INTERNATIONAL INC|6,250|2015-03- | XS0353181190 | 3,49% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 3,31% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG-GENUSS | CH0012032048 | 3,24% |
| ACCIONES|ELI LILLY&CO | US5324571083 | 3,09% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 3,06% |
| ACCIONES|BAXTER INTERNATIONAL | US0718131099 | 2,76% |
| ACCIONES|INTEL CORP | US4581401001 | 2,51% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 2,40% |
| ACCIONES|EBAY INC | US2786421030 | 2,38% |
| ACCIONES|YAHOO INC | US9843321061 | 2,31% |
| ACCIONES|GENERAL MILLS INC | US3703341046 | 2,23% |
| ACCIONES|CANADIAN NATL RAILWAY CO | CA1363751027 | 2,09% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 1,95% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | 1,85% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 1,32% |
| ACCIONES|NATIONAL OILWELL VARCO INC | US6370711011 | 1,06% |
| ACCIONES|CAMECO CORP | CA13321L1085 | 0,95% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIBOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
64,0M
patrimonio
220
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo