PATRIBOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168745034
| Patrimonio | 64.027.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 220 |
| Patrimonio por partícipe | 291.034,18€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,230|2010-01-04 | ES0000012239 | 10,97% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 6,33% |
| ACCIONES|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 6,27% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG-REG | CH0008742519 | 3,43% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL S.A. | PTEDP0AM0009 | 3,19% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 3,12% |
| PAGARES|IBERDROLA SA|2,375|2010-01-28 | ES0544580FG0 | 2,93% |
| ACCIONES|BP PLC | US0556221044 | 2,82% |
| ACCIONES|BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 2,72% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL POWER PLC | GB0006320161 | 2,61% |
| ACCIONES|MERCK & CO, INC | US58933Y1055 | 2,57% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA ESPA#OLA | ES0173093115 | 2,49% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 2,44% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRALL SA | ES0157097017 | 2,35% |
| BONOS|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 2,34% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 2,26% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|4,250|2012-06-12 | XS0256996538 | 2,24% |
| ACCIONES|SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY|6,750 | GB0007908733 | 2,24% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 2,21% |
| ACCIONES|EXELON CORP | US30161N1019 | 2,19% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 2,18% |
| BONOS|BG ENERGY CAPITAL PLC|3,375|2013-07-15 | XS0439816090 | 2,18% |
| PAGARES|ENDESA S.A.|0,973|2010-05-19 | ES05309913C8 | 2,13% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 2,12% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,05% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PTT NEDERLAN | NL0000009082 | 2,03% |
| ACCIONES|CHEVRON CORP | US1667641005 | 2,01% |
| ACCIONES|CAMECO CORP | CA13321L1085 | 1,68% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 1,64% |
| ACCIONES|BRISA | PTBRI0AM0000 | 1,54% |
| BONOS|ROCHE HLDGS INC|2,761|2010-03-04 | XS0416141025 | 1,50% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,37% |
| ACCIONES|AMGEN INC | US0311621009 | 1,35% |
| PAGARES|EMP.NAC.ELECTRI(ENDESA)|0,750|2010-01-0 | ES05309912V0 | 1,07% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 1,00% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 0,90% |
| ACCIONES|REDES ENERGICAS NACIONAIS | PTREL0AM0008 | 0,85% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIBOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
64,0M
patrimonio
220
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo