PATRIBOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168745034
| Patrimonio | 64.027.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 220 |
| Patrimonio por partícipe | 291.034,18€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|IMPERIAL TOBACCO FINANCE|4,375|2013-11-22 | XS0275431111 | 5,45% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,210|2012-10-01 | ES00000123J2 | 5,00% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 3,90% |
| BONOS|RWE FINANCE BV|5,750|2013-11-20 | XS0399648301 | 3,88% |
| BONOS|ALTRIA GROUP INC|2,062|2015-09-11 | US02209SAK96 | 3,81% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO | DE0005785802 | 3,56% |
| ACCIONES|MEDTRONIC INC | US5850551061 | 3,34% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 3,31% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 3,26% |
| BONOS|SSE PLC|5,750|2014-02-05 | XS0411057713 | 3,22% |
| BONOS|SANOFI-AVENTIS|3,125|2014-10-10 | XS0456451938 | 3,19% |
| BONOS|TESCO PLC|5,000|2014-02-24 | XS0414350974 | 3,19% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 3,03% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG-GENUSS | CH0012032048 | 3,02% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 2,86% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 2,86% |
| ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 2,77% |
| ACCIONES|ELI LILLY&CO | US5324571083 | 2,68% |
| ACCIONES|SGS SA | CH0002497458 | 2,66% |
| ACCIONES|EBAY INC | US2786421030 | 2,66% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 2,64% |
| ACCIONES|ASML HOLDING N.V. | NL0006034001 | 2,59% |
| ACCIONES|SSE PLC | GB0007908733 | 2,54% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,50% |
| BONOS|METRO AG|5,750|2014-07-14 | DE000A0Z2CS9 | 2,48% |
| ACCIONES|KINROSS GOLD CORP | CA4969024047 | 2,47% |
| ACCIONES|BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 2,45% |
| ACCIONES|FRANCO NEVADA CORP | CA3518581051 | 2,38% |
| ACCIONES|SMITH & NEPHEW PLC | GB0009223206 | 2,32% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 2,23% |
| ACCIONES|HALLIBURTON CO | US4062161017 | 1,90% |
| ACCIONES|CHEVRON CORP | US1667641005 | 1,88% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 1,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIBOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
64,0M
patrimonio
220
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo