PATRIBOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168745034
| Patrimonio | 64.027.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 220 |
| Patrimonio por partícipe | 291.034,18€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED | CH0038863350 | 5,39% |
| ACCIONES NATIONAL GRID TRANSCO PLC | GB00B08SNH34 | 5,12% |
| ACCIONES ROCHE HOLDING AG-GENUSSS | CH0012032048 | 5,07% |
| OBLIGACIONES BAT HOLDINGS BV 2020-07-07 | XS0522407351 | 4,51% |
| ACCIONES ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 4,35% |
| ACCIONES JOHNSON JOHNSON | US4781601046 | 4,33% |
| ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 4,30% |
| ACCIONES SWISSCOM AG- REG | CH0008742519 | 4,30% |
| OBLIGACIONES CARLSBERG BREWE 2019-07-03 | XS0800572454 | 4,15% |
| OBLIGACIONES COCA-COLA ENTER 2019-12-05 | XS0810720515 | 3,96% |
| OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACC 2019-12-02 | XS0715437140 | 3,38% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EMIS 2020-01-20 | XS0842214818 | 3,15% |
| ACCIONES VERIZON COMMUNICATIONS | US92343V1044 | 3,12% |
| ACCIONES ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 2,89% |
| BONOS DANONE SA VTO 14/01/20 2020-01-14 | FR0012432904 | 2,81% |
| BONOS LVMH MOET HENNESSY VUI 2019-02-14 | FR0012315133 | 2,81% |
| OBLIGACIONES AMERICA MOVIL S 2019-10-25 | XS0699618863 | 2,80% |
| ACCIONES SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 2,53% |
| ACCIONES CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 2,16% |
| ACCIONES MEDTRONIC INC | IE00BTN1Y115 | 2,10% |
| ACCIONES APPLE INC | US0378331005 | 1,98% |
| ACCIONES ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 1,94% |
| ACCIONES UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,92% |
| BONOS ANHEUSER-BUSCH INBEV N 2020-03-17 | BE6285450449 | 1,89% |
| ACCIONES MEAD JOHNSON NUTRITION CO-A | US5828391061 | 1,68% |
| ACCIONES AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,67% |
| ACCIONES BT GROUP PLC | GB0030913577 | 1,61% |
| ACCIONES REDES ENERGETICAS NACIONAIS | PTREL0AM0008 | 1,57% |
| ACCIONES LYONDELLBASELL INDU-CL A | NL0009434992 | 1,55% |
| ACCIONES LILLY (ELI) CO | US5324571083 | 1,48% |
| ACCIONES PFIZER INC | US7170811035 | 1,22% |
| ACCIONES HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 1,09% |
| ACCIONES ISHARES NASDAQ BIOTECH INDX | US4642875565 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIBOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
64,0M
patrimonio
220
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo