PATRIBOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168745034
| Patrimonio | 64.027.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 220 |
| Patrimonio por partícipe | 291.034,18€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 4,46% |
| OBLIGACIONES BAT HOLDINGS BV 2020-07-07 | XS0522407351 | 4,35% |
| OBLIGACIONES CARLSBERG BREWE 2019-07-03 | XS0800572454 | 4,02% |
| ACCIONES NATIONAL GRID TRANSCO PLC | GB00B08SNH34 | 3,96% |
| ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED | CH0038863350 | 3,94% |
| OBLIGACIONES COCA-COLA ENTER 2019-12-05 | XS0810720515 | 3,84% |
| ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 3,52% |
| ACCIONES ROCHE HOLDING AG-GENUSSS | CH0012032048 | 3,47% |
| ACCIONES SWISSCOM AG- REG | CH0008742519 | 3,33% |
| OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACC 2019-12-02 | XS0715437140 | 3,27% |
| ACCIONES JOHNSON JOHNSON | US4781601046 | 3,15% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EMIS 2020-01-20 | XS0842214818 | 3,04% |
| BONOS DANONE SA VTO 14/01/20 2020-01-14 | FR0012432904 | 2,73% |
| BONOS LVMH MOET HENNESSY VUI 2019-02-14 | FR0012315133 | 2,73% |
| OBLIGACIONES AMERICA MOVIL S 2019-10-25 | XS0699618863 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES ETF ISHARES DJ US FINANCIAL SECT | US4642877884 | 2,55% |
| ACCIONES ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 2,54% |
| ACCIONES CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 2,51% |
| ACCIONES UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 2,42% |
| ACCIONES LINDE AG | DE0006483001 | 2,24% |
| ACCIONES LYONDELLBASELL INDU-CL A | NL0009434992 | 2,23% |
| ACCIONES KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I | US49338L1035 | 1,90% |
| ACCIONES HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 1,85% |
| BONOS ANHEUSER-BUSCH INBEV N 2020-03-17 | BE6285450449 | 1,85% |
| ACCIONES LVMH (MOET-HENNESSY LOUIS VUI) | FR0000121014 | 1,65% |
| ACCIONES DANAHER CORP | US2358511028 | 1,48% |
| ACCIONES GRACO INC | US3841091040 | 1,44% |
| ACCIONES PROCTER GAMBLE CO (PG) | US7427181091 | 1,31% |
| ACCIONES XILINX INC | US9839191015 | 1,25% |
| ACCIONES COGNEX CORP | US1924221039 | 1,21% |
| ACCIONES HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US4385161066 | 1,20% |
| ACCIONES UNITED TECHNOLOGIES CORP | US9130171096 | 1,14% |
| ACCIONES DOW CHEMICAL | US2605431038 | 1,09% |
| ACCIONES TYCO ELECTRONICS LTD | CH0102993182 | 1,08% |
| ACCIONES INTL FLAVORS FRAGRANCES | US4595061015 | 1,02% |
| ACCIONES STANLEY BLACK DECKER INC | US8545021011 | 0,99% |
| ACCIONES BASF SE | DE000BASF111 | 0,96% |
| ACCIONES PFIZER INC | US7170811035 | 0,96% |
| ACCIONES 3M CO. | US88579Y1010 | 0,93% |
| ACCIONES QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,90% |
| ACCIONES SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 0,89% |
| ACCIONES UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | 0,81% |
| ACCIONES ANSYS INC | US03662Q1058 | 0,80% |
| ACCIONES VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | US92220P1057 | 0,78% |
| ACCIONES FORTIVE CORP - W/I | US34959J1088 | 0,74% |
| ACCIONES NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,65% |
| ACCIONES EDITAS MEDICINE INC | US28106W1036 | 0,59% |
| ACCIONES MEDTRONIC INC | IE00BTN1Y115 | 0,49% |
| ACCIONES INTELLIA THERAPEUTICS INC | US45826J1051 | 0,48% |
| ACCIONES CELLECTIS | FR0010425595 | 0,29% |
| ACCIONES CRISPR THERAPEUTICS AG | CH0334081137 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIBOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
64,0M
patrimonio
220
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo