PATRIBOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168745034
| Patrimonio | 64.027.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 220 |
| Patrimonio por partícipe | 291.034,18€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-04-08 | ES0L01604088 | 6,77% |
| ACCIONES ROCHE HOLDING AG-GENUSSS | CH0012032048 | 6,03% |
| ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED | CH0038863350 | 5,96% |
| ACCIONES SWISSCOM AG- REG | CH0008742519 | 5,44% |
| ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 5,08% |
| OBLIGACIONES BAT HOLDINGS BV 2020-07-07 | XS0522407351 | 4,57% |
| OBLIGACIONES CARLSBERG BREWE 2019-07-03 | XS0800572454 | 4,20% |
| OBLIGACIONES COCA-COLA ENTER 2019-12-05 | XS0810720515 | 4,03% |
| ACCIONES NATIONAL GRID TRANSCO PLC | GB00B08SNH34 | 3,56% |
| ACCIONES UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 3,47% |
| ACCIONES BT GROUP PLC | GB0030913577 | 3,45% |
| OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACC 2019-12-02 | XS0715437140 | 3,43% |
| ACCIONES MEDTRONIC INC | IE00BTN1Y115 | 3,42% |
| ACCIONES LILLY (ELI) CO | US5324571083 | 3,18% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EMIS 2020-01-20 | XS0842214818 | 3,15% |
| OBLIGACIONES AMERICA MOVIL S 2019-10-25 | XS0699618863 | 2,88% |
| ACCIONES VERIZON COMMUNICATIONS | US92343V1044 | 2,11% |
| ACCIONES HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 1,96% |
| ACCIONES ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,81% |
| ACCIONES CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 1,77% |
| ACCIONES WATERS CORPORATION | US9418481035 | 1,43% |
| ACCIONES SHIRE LTD | JE00B2QKY057 | 1,36% |
| ACCIONES JOHNSON JOHNSON | US4781601046 | 1,29% |
| ACCIONES ZAFGEN INC | US98885E1038 | 1,22% |
| ACCIONES REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1,21% |
| ACCIONES DANAHER CORP | US2358511028 | 1,03% |
| ACCIONES KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,65% |
| ACCIONES LINDE AG | DE0006483001 | 0,56% |
| ACCIONES LYONDELLBASELL INDU-CL A | NL0009434992 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIBOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
64,0M
patrimonio
220
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo