PATRIBOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168745034
| Patrimonio | 64.027.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 220 |
| Patrimonio por partícipe | 291.034,18€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED | CH0038863350 | 5,14% |
| ACCIONES JOHNSON JOHNSON | US4781601046 | 4,59% |
| ACCIONES ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 4,56% |
| ACCIONES NATIONAL GRID TRANSCO PLC | GB00B08SNH34 | 4,42% |
| OBLIGACIONES BAT HOLDINGS BV 2020-07-07 | XS0522407351 | 4,33% |
| ACCIONES ROCHE HOLDING AG-GENUSSS | CH0012032048 | 4,28% |
| ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 4,28% |
| OBLIGACIONES CARLSBERG BREWE 2019-07-03 | XS0800572454 | 3,99% |
| OBLIGACIONES COCA-COLA ENTER 2019-12-05 | XS0810720515 | 3,81% |
| ACCIONES SWISSCOM AG- REG | CH0008742519 | 3,65% |
| OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACC 2019-12-02 | XS0715437140 | 3,24% |
| ACCIONES ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 3,22% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EMIS 2020-01-20 | XS0842214818 | 3,03% |
| OBLIGACIONES AMERICA MOVIL S 2019-10-25 | XS0699618863 | 2,71% |
| BONOS DANONE SA VTO 14/01/20 2020-01-14 | FR0012432904 | 2,70% |
| BONOS LVMH MOET HENNESSY VUI 2019-02-14 | FR0012315133 | 2,70% |
| ACCIONES CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 2,59% |
| ACCIONES ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 2,44% |
| ACCIONES SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 2,17% |
| ACCIONES VERIZON COMMUNICATIONS | US92343V1044 | 2,16% |
| ACCIONES HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 1,96% |
| BONOS ANHEUSER-BUSCH INBEV N 2020-03-17 | BE6285450449 | 1,83% |
| ACCIONES MEDTRONIC INC | IE00BTN1Y115 | 1,66% |
| ACCIONES UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,62% |
| ACCIONES BT GROUP PLC | GB0030913577 | 1,48% |
| ACCIONES LINDE AG | DE0006483001 | 1,36% |
| ACCIONES PFIZER INC | US7170811035 | 1,35% |
| ACCIONES KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I | US49338L1035 | 1,22% |
| ACCIONES ISHARES NASDAQ BIOTECH INDX | US4642875565 | 0,93% |
| ACCIONES MEAD JOHNSON NUTRITION CO-A | US5828391061 | 0,76% |
| ACCIONES LYONDELLBASELL INDU-CL A | NL0009434992 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIBOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
64,0M
patrimonio
220
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo