NB RENTA FIJA LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168662031
| Patrimonio | 7.978.605€ |
|---|---|
| Partícipes | 288 |
| Patrimonio por partícipe | 27.703,49€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 10,91% |
| BONO|TESORO PUBLICO|0,40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 5,52% |
| OBLIGACION|WESFARMERS LTD|2,75|2022-08-02 | XS0810622935 | 2,43% |
| OBLIGACION|BHARTI AIRTEL|3,38|2021-05-20 | XS1028954953 | 2,41% |
| OBLIGACION|IREN SPA|2,75|2022-11-02 | XS1314238459 | 2,40% |
| OBLIGACION|MAPFRE SA|4,38|2047-03-31 | ES0224244089 | 2,35% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|4,25|2166-01-29 | FR0011401736 | 2,35% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 2,33% |
| OBLIGACION|ENBW|3,38|2076-04-05 | XS1405770907 | 2,31% |
| OBLIGACION|CAIXABANK|3,50|2027-02-15 | XS1565131213 | 2,30% |
| OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 2,30% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|1,63|2022-09-14 | XS1290850707 | 2,29% |
| OBLIGACION|BP CAPITAL MARKETS|1,37|2022-03-03 | XS1375956569 | 2,29% |
| OBLIGACION|BARCLAYS|1,50|2022-04-01 | XS1116480697 | 2,27% |
| OBLIGACION|AP MOELLER MAERSK|1,50|2022-11-24 | XS1324446092 | 2,27% |
| OBLIGACION|BSCH|1,38|2022-02-09 | XS1557268221 | 2,26% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE|1,25|2021-09-08 | DE000DB7XJB9 | 2,25% |
| OBLIGACION|AMER INTL GRP|1,50|2023-06-08 | XS1405781425 | 2,24% |
| OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26 | XS1195201931 | 2,23% |
| OBLIGACION|SOC.GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 2,23% |
| OBLIGACION|DVB BANK|1,00|2022-04-25 | XS1555094066 | 2,22% |
| OBLIGACION|COCA-COLA|0,75|2022-02-24 | XS1415535183 | 2,22% |
| OBLIGACION|RYANAIR|1,13|2023-08-15 | XS1565699763 | 2,21% |
| OBLIGACION|ING GROEP|0,75|2022-03-09 | XS1576220484 | 2,21% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,20% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|1,00|2023-11-09 | XS1517174626 | 2,20% |
| BONO|ALLERGAN PLC|0,50|2021-06-01 | XS1622630132 | 2,20% |
| OBLIGACION|FLOWSERVE CORP|1,25|2022-03-17 | XS1196536731 | 2,19% |
| OBLIGACION|CHORUS LTD|1,13|2023-10-18 | XS1505890530 | 2,19% |
| OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 2,19% |
| OBLIGACION|NATIONWIDE BLDG|0,63|2023-04-19 | XS1599125157 | 2,18% |
| OBLIGACION|HSBC BANK|0,88|2024-09-06 | XS1485597329 | 2,18% |
| OBLIGACION|TEVA PHARMACEUTICAL|1,25|2023-03-31 | XS1211040917 | 2,17% |
| OBLIGACION|CITIGROUP|0,75|2023-10-26 | XS1457608013 | 2,16% |
| OBLIGACION|COMMERZBANK AG|0,50|2023-09-13 | DE000CZ40LR5 | 2,13% |
| OBLIGACION|GENERAL MOTORS|0,96|2023-09-07 | XS1485748393 | 2,13% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,00|2025-04-22 | XS1222590488 | 1,12% |
| OBLIGACION|CANAL DE ISABEL II|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 1,12% |
| OBLIGACION|SBC COMMUNICATIONS I|1,05|2023-09-04 | XS1629865897 | 1,10% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN|3,50|2166-03-20 | XS1206541366 | 1,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB RENTA FIJA LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
288
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo