NB RENTA FIJA LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168662031
| Patrimonio | 7.978.605€ |
|---|---|
| Partícipes | 288 |
| Patrimonio por partícipe | 27.703,49€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|1,63|2022-09-14 | XS1290850707 | 2,72% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|1,88|2023-12-08 | XS1531174388 | 2,66% |
| BONO|UNITED TECHNOLOGIES|1,15|2024-05-18 | XS1822301203 | 2,62% |
| OBLIGACION|KBC BANK|1,00|2021-04-26 | BE6286238561 | 2,62% |
| BONO|SUMITOMO MITSUI FINA|0,82|2023-07-23 | XS1839105662 | 2,61% |
| OBLIGACION|VF CORP|0,63|2023-09-20 | XS1492446460 | 2,61% |
| OBLIGACION|NOS SGPS|1,13|2023-05-02 | PTNOSFOM0000 | 2,60% |
| OBLIGACION|NATIONAL AUSTRALIA|0,63|2023-08-30 | XS1872032369 | 2,60% |
| OBLIGACION|RABOBANK|0,75|2023-08-29 | XS1871439342 | 2,60% |
| RENTA FIJA|PKO BANK|0,75|2021-07-25 | XS1650147660 | 2,59% |
| OBLIGACION|CHORUS LTD|1,13|2023-10-18 | XS1505890530 | 2,59% |
| OBLIGACION|CAIXABANK|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 2,58% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE BK SA ESPAÑ|0,50|2024-03-11 | ES0413320096 | 2,58% |
| OBLIGACION|AIB GROUP PLC|1,50|2023-03-29 | XS1799975765 | 2,57% |
| OBLIGACION|ALLERGAN PLC|1,25|2024-06-01 | XS1622624242 | 2,57% |
| OBLIGACION|DVB BANK|1,00|2022-04-25 | XS1555094066 | 2,57% |
| BONO|BWM FINANCE NV|0,13|2021-11-29 | XS1873143561 | 2,56% |
| OBLIGACION|FLOWSERVE CORP|1,25|2022-03-17 | XS1196536731 | 2,56% |
| OBLIGACION|AUTOLIV INC-SWED|0,75|2023-06-26 | XS1713462585 | 2,56% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|1,00|2023-11-09 | XS1517174626 | 2,55% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,63|2022-03-02 | XS1788515861 | 2,54% |
| BONO|GRAL.ELECTRIC|0,38|2022-05-17 | XS1612542669 | 2,53% |
| BONO|ARION BANKI HF|1,00|2023-03-20 | XS1794196615 | 2,52% |
| OBLIGACION|DANSKE BANK|0,88|2023-05-22 | XS1799061558 | 2,50% |
| OBLIGACION|GENERAL MOTORS|0,96|2023-09-07 | XS1485748393 | 2,50% |
| BONO|RAIFFEISEN INTL BANK|6,63|2021-05-18 | XS0619437147 | 1,47% |
| OBLIGACION|ORANGE|5,00|2166-10-01 | XS1115498260 | 1,47% |
| OBLIGACION|AMERICA MOVIL SAB DE|3,26|2023-07-22 | XS0954302104 | 1,45% |
| OBLIGACION|NN GROUP NV|4,63|2048-01-13 | XS1550988643 | 1,41% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,00|2166-01-22 | FR0011697028 | 1,37% |
| OBLIGACION|ADIF|1,88|2022-09-22 | ES0200002014 | 1,36% |
| OBLIGACION|STANDARD CHARTERED P|1,63|2021-06-13 | XS1077631635 | 1,33% |
| OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26 | XS1195201931 | 1,33% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21 | XS1568875444 | 1,32% |
| OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 1,31% |
| OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 1,30% |
| OBLIGACION|ING GROEP|1,00|2023-09-20 | XS1882544627 | 1,30% |
| OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 1,29% |
| OBLIGACION|LEASEPLAN CORPORATIO|1,00|2023-05-02 | XS1814402878 | 1,28% |
| BONO|PROSEGUR|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 1,28% |
| OBLIGACION|COMMERZBANK AG|0,50|2023-08-28 | DE000CZ40M21 | 1,27% |
| OBLIGACION|SAB SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 1,27% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,88|2166-06-14 | XS1629774230 | 1,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB RENTA FIJA LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
288
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo