NB RENTA FIJA LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168662031
| Patrimonio | 7.978.605€ |
|---|---|
| Partícipes | 288 |
| Patrimonio por partícipe | 27.703,49€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 15,07% |
| BONO|ALLIED IRISH BA|3,25|2013-02-04 | XS0484576813 | 7,31% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 7,21% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 6,18% |
| BONO|JP MORGAN CHASE|4,38|2014-01-30 | XS0284840542 | 4,84% |
| BONO|ESTADO IRLANDES|5,00|2013-04-18 | IE0031256328 | 3,59% |
| CEDULAS|BBVA|4,50|2014-05-30 | ES0413211204 | 3,01% |
| OBLIGACION|CORP. MAPFRE|6,02|2011-07-12 | ES0224244055 | 3,00% |
| CEDULAS|BBVA|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 2,86% |
| RENTA FIJA|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 2,54% |
| BONO|DAIMLER BENZ|7,88|2014-01-16 | DE000A0T5SE6 | 2,15% |
| BONO|COCA-COLA ENT|7,88|2014-01-15 | XS0405567883 | 2,12% |
| BONO|TELEFONICA|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,97% |
| BONO|PORTUGAL TELECOM|6,00|2013-04-30 | XS0426126180 | 1,93% |
| BONO|LEASEPLAN|3,75|2013-03-18 | XS0495983867 | 1,88% |
| BONO|BANQUE PSA FIN|3,50|2014-01-17 | XS0542174395 | 1,87% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 1,86% |
| OBLIGACION|SCH|1,66|2011-03-28 | XS0127276235 | 1,86% |
| BONO|BES FINANCE LTD|1,14|2011-07-18 | XS0261040173 | 1,79% |
| CEDULAS|BBVA|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 1,78% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA S.A.|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 1,74% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,74% |
| OBLIGACION|PORTUGAL TELECOM|5,00|2019-11-04 | XS0462994343 | 1,67% |
| OBLIGACION|BBVA|8,50|2014-10-21 | XS0457228137 | 1,64% |
| BONO|BES FINANCE LTD|5,63|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,63% |
| BONO|SCH|3,75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 1,45% |
| CEDULAS|BANKINTER|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,43% |
| CEDULAS|BBK|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 1,41% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK SCOTLAND|3,88|2020-02-07 | XS0212074388 | 1,06% |
| BONO|IBERDROLA|4,13|2020-03-23 | XS0494868630 | 1,03% |
| BONO|BORD GAIS|5,75|2014-06-16 | XS0434144969 | 0,70% |
| BONO|POLO III CP FINANCE|4,70|2015-07-29 | XS0173793216 | 0,68% |
| BONO|B.POPULAR|1,76|2014-06-30 | ES0257080004 | 0,66% |
| CEDULAS|AYTC 4,25|4,25|2018-06-14 | ES0312298070 | 0,63% |
| BONO|NED WATERSCHAPBK|2,38|2015-06-04 | XS0514870368 | 0,55% |
| OBLIGACION|BANKINTER|1,28|2016-03-21 | ES0213679139 | 0,30% |
| OBLIGACION|ATLANTES MORTGAGES|1,53|2036-01-17 | XS0161394324 | 0,21% |
| OBLIGACION|SCH|1,23|2016-03-03 | XS0245339485 | 0,18% |
| OBLIGACION|SCH|1,27|2017-03-23 | XS0291652203 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB RENTA FIJA LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
288
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo