NB RENTA FIJA LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168662031
| Patrimonio | 7.978.605€ |
|---|---|
| Partícipes | 288 |
| Patrimonio por partícipe | 27.703,49€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 13,08% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 6,81% |
| BONO|ALLIED IRISH BA|3,25|2013-02-04 | XS0484576813 | 6,27% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 6,20% |
| BONO|JP MORGAN CHASE|4,38|2014-01-30 | XS0284840542 | 4,04% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 4,02% |
| BONO|ESTADO IRLANDES|5,00|2013-04-18 | IE0031256328 | 3,07% |
| CEDULAS|BBVA|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 3,02% |
| CEDULAS|BBVA|4,50|2014-05-30 | ES0413211204 | 2,55% |
| OBLIGACION|CORP. MAPFRE|6,02|2011-07-12 | ES0224244055 | 2,51% |
| CEDULAS|BBVA|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 2,40% |
| BONO|BANK OF IRELAND|4,00|2015-01-28 | XS0482810958 | 2,17% |
| RENTA FIJA|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 2,17% |
| BONO|DAIMLER BENZ|7,88|2014-01-16 | DE000A0T5SE6 | 1,78% |
| BONO|COCA-COLA ENT|7,88|2014-01-15 | XS0405567883 | 1,77% |
| BONO|VOLKSWAGEN FIN|6,88|2014-01-15 | XS0408223138 | 1,75% |
| RENTA FIJA|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 1,69% |
| BONO|TELEFONICA|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,65% |
| BONO|PORTUGAL TELECOM|6,00|2013-04-30 | XS0426126180 | 1,63% |
| BONO|LEASEPLAN|3,75|2013-03-18 | XS0495983867 | 1,55% |
| OBLIGACION|SCH|1,53|2011-03-28 | XS0127276235 | 1,53% |
| RENTA FIJA|ARENA BV|6,10|2062-11-15 | XS0121144603 | 1,53% |
| BONO|BANQUE PSA FIN|3,50|2014-01-17 | XS0542174395 | 1,52% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,51% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,63|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,48% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA S.A.|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 1,48% |
| OBLIGACION|PORTUGAL TELECOM|5,00|2019-11-04 | XS0462994343 | 1,47% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 1,44% |
| BONO|SCH|3,75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 1,23% |
| CEDULAS|BBK|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 1,20% |
| CEDULAS|BANKINTER|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,19% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK SCOTLAND|3,88|2020-02-07 | XS0212074388 | 0,92% |
| BONO|IBERDROLA|4,13|2020-03-23 | XS0542590699 | 0,92% |
| BONO|BARCLAYS|3,50|2015-03-18 | XS0495946310 | 0,79% |
| BONO|BORD GAIS|5,75|2014-06-16 | XS0434144969 | 0,62% |
| BONO|POLO III CP FINANCE|4,70|2015-07-29 | XS0173793216 | 0,57% |
| CEDULAS|AYTC 4,25|4,25|2018-06-14 | ES0312298070 | 0,56% |
| BONO|B.POPULAR|1,50|2014-06-30 | ES0257080004 | 0,53% |
| BONO|NED WATERSCHAPBK|2,38|2015-06-04 | XS0514870368 | 0,47% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-10-31 | ES0000012452 | 0,32% |
| OBLIGACION|BANKINTER|1,14|2016-03-21 | ES0213679139 | 0,25% |
| OBLIGACION|ATLANTES MORTGAGES|1,39|2036-01-17 | XS0161394324 | 0,19% |
| OBLIGACION|SCH|1,09|2016-03-03 | XS0245339485 | 0,15% |
| OBLIGACION|SCH|1,13|2017-03-23 | XS0291652203 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB RENTA FIJA LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
288
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo