NB RENTA FIJA LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168662031
| Patrimonio | 7.978.605€ |
|---|---|
| Partícipes | 288 |
| Patrimonio por partícipe | 27.703,49€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 5,17% |
| OBLIGACION|FCE BANK|1,13|2022-02-10 | XS1186131717 | 3,55% |
| OBLIGACION|IBERDROLA INTL|5,75|2049-12-31 | XS0808632763 | 3,01% |
| OBLIGACION|IREN SPA|2,75|2022-11-02 | XS1314238459 | 2,97% |
| OBLIGACION|CREDIT SUISSE|5,75|2025-09-18 | XS0972523947 | 2,93% |
| OBLIGACION|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 2,91% |
| OBLIGACION|UBS|4,75|2026-02-12 | CH0236733827 | 2,85% |
| OBLIGACION|AMADEUS CAP|1,63|2021-11-17 | XS1322048619 | 2,78% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|2,13|2020-12-16 | XS1334225361 | 2,77% |
| BONO|INM. COLONIAL|1,86|2019-06-05 | XS1241699922 | 2,77% |
| OBLIGACION|CITIGROUP|1,75|2025-01-28 | XS1173792059 | 2,74% |
| OBLIGACION|NOMURA|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 2,73% |
| BONO|BBVA|1,00|2021-01-20 | XS1346315200 | 2,73% |
| OBLIGACION|NN GROUP NV|1,00|2022-03-18 | XS1204254715 | 2,72% |
| OBLIGACION|BLACKROCK INC|1,25|2025-05-06 | XS1117297785 | 2,70% |
| OBLIGACION|SAN PAOLO|1,13|2022-03-04 | XS1197351577 | 2,68% |
| OBLIGACION|BANKAMERICA CORP|1,38|2025-03-26 | XS1209863254 | 2,66% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 2,64% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,63|2024-03-25 | XS1049037200 | 2,61% |
| BONO|CAIXA GIRONA|0,75|2016-09-21 | ES0213249008 | 2,60% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE BANK|1,13|2025-03-17 | DE000DB7XJP9 | 2,55% |
| OBLIGACION|ELM B.V.|2,60|2049-12-29 | XS1209031019 | 2,54% |
| OBLIGACION|AG INSURANCE|3,50|2047-06-30 | BE6277215545 | 2,53% |
| OBLIGACION|LAFARGE|4,75|2020-03-23 | XS0215159731 | 2,11% |
| OBLIGACION|ELIA SYSTEM OPERATOR|1,38|2024-05-27 | BE0002239086 | 1,86% |
| OBLIGACION|PRICELINE.COM|2,15|2022-11-25 | XS1325825211 | 1,86% |
| BONO|FCA CAPITAL IRELAND|2,00|2019-10-23 | XS1111858756 | 1,86% |
| OBLIGACION|BP CAPITAL MARKETS|1,37|2022-03-03 | XS1375956569 | 1,85% |
| BONO|THERMO FISHER|1,50|2020-12-01 | XS1322986537 | 1,84% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE|1,25|2022-06-08 | FR0012759744 | 1,83% |
| OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|0,88|2022-03-17 | BE6285452460 | 1,82% |
| OBLIGACION|RYANAIR|1,13|2023-03-10 | XS1199964575 | 1,81% |
| BONO|BARCLAYS|1,88|2021-03-23 | XS1385051112 | 1,81% |
| OBLIGACION|AP MOELLER MAERSK|1,50|2022-11-24 | XS1324446092 | 1,80% |
| OBLIGACION|TEVA PHARMACEUTICAL|1,25|2023-03-31 | XS1211040917 | 1,76% |
| OBLIGACION|RABOBANK|5,50|2049-01-22 | XS1171914515 | 1,74% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB RENTA FIJA LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
288
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo