NB RENTA FIJA LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168662031
| Patrimonio | 7.978.605€ |
|---|---|
| Partícipes | 288 |
| Patrimonio por partícipe | 27.703,49€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|3,25|2013-02-04 | XS0484576813 | 8,77% |
| OBLIGACION|BBVA TITULIZACION|4,50|2014-05-30 | ES0413211204 | 6,55% |
| BONO|BBVA TITULIZACION|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 6,23% |
| OBLIGACION|JP MORGAN CHASE|4,38|2014-01-30 | XS0284840542 | 6,21% |
| BONO|PORTUGAL TELECOM|6,00|2013-04-30 | XS0426126180 | 4,28% |
| BONO|TELEFONICA|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 4,18% |
| BONO|LEASEPLAN FINANCE NV|3,75|2013-03-18 | XS0495983867 | 4,03% |
| BONO|SABAD. TITULIZACION|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 4,02% |
| REPO|TESORO PUBLICO|1,45|2011-10-14 | ES0L01209219 | 3,99% |
| BONO|IBERDROLA|3,88|2014-02-10 | XS0586466798 | 3,99% |
| BONO|BBVA TITULIZACION|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 3,87% |
| BONO|REDES ENERGETICAS|6,38|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 3,78% |
| BONO|TIT IBERCAJA|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 3,74% |
| BONO|CAIXA ECO MONTEPIO G|3,25|2012-07-27 | PTCMKROE0009 | 3,64% |
| RENTA FIJA|BBVA INTL PREF|8,50|2014-10-21 | XS0457228137 | 3,37% |
| BONO|BANKINT TITULIZACION|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 3,13% |
| BONO|KUTXA TITULIZACION|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 3,12% |
| BONO|BES|5,63|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 3,11% |
| OBLIGACION|BANK OF SCOTLAND|3,88|2020-02-07 | XS0212074388 | 2,40% |
| OBLIGACION|MERRILL LYNCH|4,63|2013-10-02 | XS0177573937 | 2,30% |
| BONO|CAIXA GENERAL DEPOS|4,63|2012-06-28 | PTCGFC1E0029 | 1,93% |
| OBLIGACION|SAN PAOLO|9,50|2049-06-01 | XS0545782020 | 1,61% |
| BONO|BORD GAIS EIREANN|5,75|2014-06-16 | XS0434144969 | 1,55% |
| BONO|BPI SGPS|3,00|2012-07-17 | PTBB24OE0000 | 1,51% |
| OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|4,25|2018-06-14 | ES0312298070 | 1,36% |
| OBLIGACION|BANCO POPULAR|2,28|2014-06-30 | ES0257080004 | 1,35% |
| OBLIGACION|POLO III CP FINANCE|4,70|2015-07-29 | XS0173793216 | 1,15% |
| RENTA FIJA|TIT ATLANTES MTGE|2,15|2036-01-17 | XS0161394324 | 0,39% |
| BONO|SANTANDER ISSUANCES|1,77|2017-03-23 | XS0291652203 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB RENTA FIJA LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
288
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo