NB RENTA FIJA LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168662031
| Patrimonio | 7.978.605€ |
|---|---|
| Partícipes | 288 |
| Patrimonio por partícipe | 27.703,49€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 7,01% |
| OBLIGACION|DEUDA DEL ESTADO ITA|4,50|2024-03-01 | IT0004953417 | 6,31% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 5,02% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,36% |
| BONO|GOVERNOR & COM|2,75|2016-06-05 | XS0940658361 | 2,68% |
| OBLIGACION|GLENCORE FINANCE|5,25|2017-03-22 | XS0495973470 | 2,43% |
| OBLIGACION|A2A SPA|3,63|2022-01-13 | XS1004874621 | 2,35% |
| OBLIGACION|STANDARD CHARTERED P|4,00|2025-10-21 | XS0983704718 | 2,28% |
| OBLIGACION|EUTELSAT|2,63|2020-01-13 | FR0011660596 | 2,26% |
| OBLIGACION|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 2,24% |
| OBLIGACION|UBS|4,75|2026-02-12 | CH0236733827 | 2,22% |
| BONO|UNIONE DI BANCHE|2,75|2017-04-28 | XS0986090164 | 2,22% |
| BONO|SAB SABADELL|2,50|2016-12-05 | ES0313860613 | 2,17% |
| BONO|ICAP DEUTSCHLAND|3,13|2019-03-06 | XS1041793123 | 2,17% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,88|2016-11-28 | XS0997144505 | 2,16% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,63|2024-03-25 | XS1049037200 | 2,16% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 2,15% |
| BONO|BK BANKINTER|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 2,15% |
| OBLIGACION|CLOVERIE PLC|1,75|2024-09-16 | XS1109950755 | 2,13% |
| BONO|BANCO COMERCIAL POR|3,38|2017-02-27 | PTBITIOM0057 | 2,12% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE|1,25|2021-09-08 | DE000DB7XJB9 | 2,11% |
| OBLIGACION|HSBC HOLDINGS|5,25|2049-12-29 | XS1111123987 | 2,10% |
| OBLIGACION|VODAFONE|1,00|2020-09-11 | XS1109802303 | 2,09% |
| BONO|COMMERZBANK AG|1,11|2016-09-13 | DE000CB07899 | 2,09% |
| OBLIGACION|HANNOVER RUECKVERSI|3,38|2049-06-29 | XS1109836038 | 2,07% |
| BONO|CAIXA GIRONA|1,06|2016-09-21 | ES0213249008 | 2,05% |
| OBLIGACION|BANKIA|0,41|2016-01-25 | ES0214977094 | 2,04% |
| OBLIGACION|ESB FINANCE|4,38|2019-11-21 | XS0856023493 | 1,88% |
| BONO|MADRILEÑA RED DE GAS|3,78|2018-09-11 | XS0969350999 | 1,75% |
| BONO|ENERGA FINANCE|3,25|2020-03-19 | XS0906117980 | 1,73% |
| RENTA FIJA|AMERICA MOVIL SAB DE|5,13|2073-09-06 | XS0969340768 | 1,73% |
| BONO|EVERYTHING EVERYWHER|3,25|2018-08-03 | XS0811603090 | 1,72% |
| OBLIGACION|IBERDROLA INTL|5,75|2049-12-31 | XS0808632763 | 1,71% |
| OBLIGACION|TELEMAR NORTE|5,13|2017-12-15 | XS0569301327 | 1,68% |
| OBLIGACION|BHARTI AIRTEL|3,38|2021-05-20 | XS1028954953 | 1,68% |
| OBLIGACION|BRAMBLES INDUSTRIES|2,38|2024-06-12 | XS1028952312 | 1,65% |
| OBLIGACION|TELEFONICA|2,24|2022-05-27 | XS1069430368 | 1,65% |
| RENTA FIJA|ORANGE SA|4,25|2049-02-28 | XS1028600473 | 1,63% |
| OBLIGACION|FCE BANK|1,88|2021-06-24 | XS1080158535 | 1,62% |
| BONO|BORD GAIS EIREANN|3,63|2017-12-04 | XS0858803066 | 1,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB RENTA FIJA LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
288
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo