NB RENTA FIJA LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168662031
| Patrimonio | 7.978.605€ |
|---|---|
| Partícipes | 288 |
| Patrimonio por partícipe | 27.703,49€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 7,64% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 5,62% |
| OBLIGACION|CREDIT SUISSE|5,75|2025-09-18 | XS0972523947 | 2,67% |
| OBLIGACION|EUTELSAT|2,63|2020-01-13 | FR0011660596 | 2,55% |
| OBLIGACION|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 2,55% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,88|2016-11-28 | XS0997144505 | 2,45% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,63|2024-03-25 | XS1049037200 | 2,45% |
| BONO|BANCO COMERCIAL POR|3,38|2017-02-27 | PTBITIOM0057 | 2,43% |
| OBLIGACION|RABOBANK|5,50|2049-01-22 | XS1171914515 | 2,43% |
| BONO|COMMERZBANK AG|0,89|2016-09-13 | DE000CB07899 | 2,39% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|0,63|2018-04-20 | XS1218217377 | 2,39% |
| BONO|INM. COLONIAL|1,86|2019-06-05 | XS1241699922 | 2,38% |
| OBLIGACION|STATE GRID|1,50|2022-01-26 | XS1165754851 | 2,37% |
| BONO|CAIXA GIRONA|0,97|2016-09-21 | ES0213249008 | 2,35% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 2,35% |
| OBLIGACION|CITIGROUP|1,75|2025-01-28 | XS1173792059 | 2,32% |
| OBLIGACION|GLENCORE FINANCE|1,25|2021-03-17 | XS1202846819 | 2,32% |
| OBLIGACION|NN GROUP NV|1,00|2022-03-18 | XS1204254715 | 2,31% |
| OBLIGACION|FCE BANK|1,13|2022-02-10 | XS1186131717 | 2,30% |
| OBLIGACION|TEVA PHARMACEUTICAL|1,25|2023-03-31 | XS1211040917 | 2,27% |
| OBLIGACION|RYANAIR|1,13|2023-03-10 | XS1199964575 | 2,26% |
| OBLIGACION|SAN PAOLO|1,13|2022-03-04 | XS1197351577 | 2,26% |
| OBLIGACION|BLACKROCK INC|1,25|2025-05-06 | XS1117297785 | 2,24% |
| OBLIGACION|KONINKLIJKE|1,00|2025-04-09 | XS1215181980 | 2,23% |
| OBLIGACION|BANKAMERICA CORP|1,38|2025-03-26 | XS1209863254 | 2,23% |
| OBLIGACION|ALLIANZ SE|2,24|2045-07-07 | DE000A14J9N8 | 2,20% |
| OBLIGACION|ELM B.V.|2,60|2049-12-29 | XS1209031019 | 2,20% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE BANK|1,13|2025-03-17 | DE000DB7XJP9 | 2,16% |
| OBLIGACION|AG INSURANCE|3,50|2047-06-30 | BE6277215545 | 2,16% |
| OBLIGACION|IBERDROLA INTL|5,75|2049-12-31 | XS0808632763 | 1,98% |
| BONO|ENERGA FINANCE|3,25|2020-03-19 | XS0906117980 | 1,96% |
| OBLIGACION|BHARTI AIRTEL|3,38|2021-05-20 | XS1028954953 | 1,89% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB RENTA FIJA LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
288
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo