NB RENTA FIJA LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco
8,0M
patrimonio
288
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,02% * |
| 2018 | -0,52% * |
| 2017 | 0,93% * |
| 2016 | 2,56% |
| 2015 | -2,22% |
| 2014 | 9,02% |
| 2013 | 4,21% |
| 2012 | 11,18% |
| 2011 | 1,84% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 13,44% | 3,23% |
| 1 año | 1,65% | 1,65% |
| 2 años | 0,48% | 0,97% |
| 3 años | 0,64% | 1,92% |
| 4 años | 1,19% | 4,84% |
| 5 años | 1,05% | 5,35% |
| 6 años | 2,42% | 15,47% |
| 7 años | 3,24% | 25,00% |
| 8 años | 3,35% | 30,19% |
| 9 años | 2,87% | 29,08% |
| 10 años | 2,88% | 32,91% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 110,3556€ | |
| 109,0606€ | |
| 106,9024€ | |
| 108,3566€ | |
| 108,5636€ | |
| 110,1154€ | |
| 110,6963€ | |
| 110,1880€ | |
| 109,2984€ | |
| 108,3396€ | |
| 108,2953€ | |
| 110,1002€ | |
| 108,2739€ | |
| 106,9985€ | |
| 105,5871€ | |
| 104,5528€ | |
| 105,2637€ | |
| 111,1324€ | |
| 107,9876€ | |
| 106,3474€ | |
| 104,7471€ | |
| 102,1578€ | |
| 99,0502€ | |
| 97,6667€ | |
| 95,5737€ | |
| 95,3036€ | |
| 95,0456€ | |
| 91,8060€ | |
| 88,2824€ | |
| 89,2121€ | |
| 85,4904€ | |
| 85,3867€ | |
| 84,7665€ | |
| 84,5155€ | |
| 83,9417€ | |
| 86,4198€ | |
| 85,4961€ | |
| 86,8258€ | |
| 85,1616€ | |
| 84,7124€ |
Posiciones en cartera
El fondo NB RENTA FIJA LARGO, FI invierte en 42 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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2,69%214.327€, XS1290850707
-
2,64%211.029€, XS1531174388
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2,61%208.581€, XS1822301203
-
2,59%206.669€, XS1505890530
-
2,58%205.658€, XS1622624242
-
2,57%205.412€, XS1492446460
-
2,57%205.378€, XS1799975765
-
2,57%205.175€, XS1871439342
-
2,57%205.170€, XS1839105662
-
2,57%205.169€, BE6286238561
-
2,57%205.075€, PTNOSFOM0000
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2,57%204.822€, ES0413320096
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2,57%204.774€, XS1872032369
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2,56%204.076€, XS1752476538
-
2,55%203.640€, XS1713462585
-
2,55%203.571€, XS1650147660
-
2,55%203.461€, XS1555094066
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2,54%202.308€, XS1196536731
-
2,53%201.831€, XS1517174626
-
2,52%201.151€, XS1799061558
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2,52%201.096€, XS1612542669
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2,52%200.898€, XS1873143561
-
2,52%200.875€, XS1788515861
-
2,50%199.550€, XS1794196615
-
2,50%199.316€, XS1485748393
-
1,52%121.302€, XS1115498260
-
1,47%117.161€, XS0619437147
-
1,47%117.120€, XS1550988643
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1,44%114.825€, XS0954302104
-
1,43%114.001€, FR0011697028
-
1,35%107.418€, ES0200002014
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1,31%104.477€, XS1077631635
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1,30%104.032€, PTGGDAOE0001
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1,29%103.217€, XS1882544627
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1,29%102.796€, PTCMGTOM0029
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1,29%102.602€, DE000A11QR65
-
1,28%102.414€, XS1629774230
-
1,28%102.354€, XS1568875444
-
1,28%101.796€, XS1814402878
-
1,28%101.731€, XS1759603761
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1,27%101.191€, DE000CZ40M21
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1,27%100.988€, XS1731105612
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 5.681.331€ | 71,21% |
| PT | 411.903€ | 5,16% |
| ES | 312.240€ | 3,92% |
| BE | 205.169€ | 2,57% |
| DE | 203.793€ | 2,56% |
| FR | 114.001€ | 1,43% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 6.825.835€ |
| Liquidez | 1.050.168€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 102.602€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26
XS1195201931
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,34% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,20% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).