NB RENTA FIJA LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168662031
| Patrimonio | 7.978.605€ |
|---|---|
| Partícipes | 288 |
| Patrimonio por partícipe | 27.703,49€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|1,63|2022-09-14 | XS1290850707 | 2,69% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|1,88|2023-12-08 | XS1531174388 | 2,64% |
| BONO|UNITED TECHNOLOGIES|1,15|2024-05-18 | XS1822301203 | 2,61% |
| OBLIGACION|CHORUS LTD|1,13|2023-10-18 | XS1505890530 | 2,59% |
| OBLIGACION|ALLERGAN PLC|1,25|2024-06-01 | XS1622624242 | 2,58% |
| OBLIGACION|VF CORP|0,63|2023-09-20 | XS1492446460 | 2,57% |
| OBLIGACION|AIB GROUP PLC|1,50|2023-03-29 | XS1799975765 | 2,57% |
| OBLIGACION|RABOBANK|0,75|2023-08-29 | XS1871439342 | 2,57% |
| BONO|SUMITOMO MITSUI FINA|0,82|2023-07-23 | XS1839105662 | 2,57% |
| OBLIGACION|KBC BANK|1,00|2021-04-26 | BE6286238561 | 2,57% |
| OBLIGACION|NOS SGPS|1,13|2023-05-02 | PTNOSFOM0000 | 2,57% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE BK SA ESPAÑ|0,50|2024-03-11 | ES0413320096 | 2,57% |
| OBLIGACION|NATIONAL AUSTRALIA|0,63|2023-08-30 | XS1872032369 | 2,57% |
| OBLIGACION|CAIXABANK|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 2,56% |
| OBLIGACION|AUTOLIV INC-SWED|0,75|2023-06-26 | XS1713462585 | 2,55% |
| RENTA FIJA|PKO BANK|0,75|2021-07-25 | XS1650147660 | 2,55% |
| OBLIGACION|DVB BANK|1,00|2022-04-25 | XS1555094066 | 2,55% |
| OBLIGACION|FLOWSERVE CORP|1,25|2022-03-17 | XS1196536731 | 2,54% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|1,00|2023-11-09 | XS1517174626 | 2,53% |
| OBLIGACION|DANSKE BANK|0,88|2023-05-22 | XS1799061558 | 2,52% |
| BONO|GRAL.ELECTRIC|0,38|2022-05-17 | XS1612542669 | 2,52% |
| BONO|BWM FINANCE NV|0,13|2021-11-29 | XS1873143561 | 2,52% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,63|2022-03-02 | XS1788515861 | 2,52% |
| BONO|ARION BANKI HF|1,00|2023-03-20 | XS1794196615 | 2,50% |
| OBLIGACION|GENERAL MOTORS|0,96|2023-09-07 | XS1485748393 | 2,50% |
| OBLIGACION|ORANGE|5,00|2166-10-01 | XS1115498260 | 1,52% |
| BONO|RAIFFEISEN INTL BANK|6,63|2021-05-18 | XS0619437147 | 1,47% |
| OBLIGACION|NN GROUP NV|4,63|2048-01-13 | XS1550988643 | 1,47% |
| OBLIGACION|AMERICA MOVIL SAB DE|3,26|2023-07-22 | XS0954302104 | 1,44% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,00|2166-01-22 | FR0011697028 | 1,43% |
| OBLIGACION|ADIF|1,88|2022-09-22 | ES0200002014 | 1,35% |
| OBLIGACION|STANDARD CHARTERED P|1,63|2021-06-13 | XS1077631635 | 1,31% |
| OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 1,30% |
| OBLIGACION|ING GROEP|1,00|2023-09-20 | XS1882544627 | 1,29% |
| OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 1,29% |
| OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 1,29% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,88|2166-06-14 | XS1629774230 | 1,28% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21 | XS1568875444 | 1,28% |
| OBLIGACION|LEASEPLAN CORPORATIO|1,00|2023-05-02 | XS1814402878 | 1,28% |
| BONO|PROSEGUR|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 1,28% |
| OBLIGACION|COMMERZBANK AG|0,50|2023-08-28 | DE000CZ40M21 | 1,27% |
| OBLIGACION|SAB SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 1,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB RENTA FIJA LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
288
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo