NB RENTA FIJA LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168662031
| Patrimonio | 7.978.605€ |
|---|---|
| Partícipes | 288 |
| Patrimonio por partícipe | 27.703,49€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 11,02% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31 | ES0000012A97 | 9,03% |
| OBLIGACION|ORANGE|5,00|2049-10-29 | XS1115498260 | 2,67% |
| OBLIGACION|NN GROUP NV|4,63|2048-01-13 | XS1550988643 | 2,63% |
| OBLIGACION|MAPFRE SA|4,38|2047-03-31 | ES0224244089 | 2,57% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,00|2166-01-22 | FR0011697028 | 2,51% |
| OBLIGACION|BHARTI AIRTEL|3,38|2021-05-20 | XS1028954953 | 2,50% |
| OBLIGACION|GENERALI FINANCE BV|4,60|2165-11-21 | XS1140860534 | 2,47% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|1,63|2022-09-14 | XS1290850707 | 2,39% |
| OBLIGACION|TOTAL|2,63|2049-02-21 | XS1195202822 | 2,37% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|1,88|2023-12-08 | XS1531174388 | 2,37% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21 | XS1568875444 | 2,37% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE|1,25|2021-09-08 | DE000DB7XJB9 | 2,31% |
| OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 2,31% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,30% |
| RENTA FIJA|PKO BANK|0,75|2021-07-25 | XS1650147660 | 2,28% |
| OBLIGACION|ING GROEP|0,75|2022-03-09 | XS1576220484 | 2,28% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|1,00|2023-11-09 | XS1517174626 | 2,27% |
| OBLIGACION|CHORUS LTD|1,13|2023-10-18 | XS1505890530 | 2,27% |
| BONO|BELFIUS BANK|0,75|2022-09-12 | BE6298043272 | 2,26% |
| OBLIGACION|CITIGROUP|0,75|2023-10-26 | XS1457608013 | 2,25% |
| OBLIGACION|DVB BANK|1,00|2022-04-25 | XS1555094066 | 2,24% |
| OBLIGACION|ALLERGAN PLC|1,25|2024-06-01 | XS1622624242 | 2,24% |
| OBLIGACION|GENERAL MOTORS|0,96|2023-09-07 | XS1485748393 | 2,24% |
| OBLIGACION|FLOWSERVE CORP|1,25|2022-03-17 | XS1196536731 | 2,23% |
| OBLIGACION|COMMERZBANK AG|0,50|2023-09-13 | DE000CZ40LR5 | 2,22% |
| OBLIGACION|CANAL DE ISABEL II|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 1,16% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN|3,50|2166-03-20 | XS1206541366 | 1,15% |
| OBLIGACION|SBC COMMUNICATIONS I|1,05|2023-09-04 | XS1629865897 | 1,14% |
| OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 1,13% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|1,50|2027-11-22 | XS1721051495 | 1,12% |
| OBLIGACION|SAB SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 1,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB RENTA FIJA LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
288
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo