NB RENTA FIJA LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168662031
| Patrimonio | 7.978.605€ |
|---|---|
| Partícipes | 288 |
| Patrimonio por partícipe | 27.703,49€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|FCE BANK|1,13|2022-02-10 | XS1186131717 | 3,79% |
| OBLIGACION|IREN SPA|2,75|2022-11-02 | XS1314238459 | 2,09% |
| OBLIGACION|IBERDROLA INTL|5,75|2049-12-31 | XS0808632763 | 2,07% |
| OBLIGACION|CREDIT SUISSE|5,75|2025-09-18 | XS0972523947 | 2,03% |
| OBLIGACION|HYPO-VEREINSBANK|3,25|2021-01-14 | XS1014627571 | 2,01% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 2,00% |
| BONO|GLENCORE FINANCE|3,38|2020-09-30 | XS0974877150 | 2,00% |
| OBLIGACION|UBS|4,75|2026-02-12 | CH0236733827 | 2,00% |
| OBLIGACION|CITIGROUP|1,75|2025-01-28 | XS1173792059 | 1,99% |
| OBLIGACION|ELIA SYSTEM OPERATOR|1,38|2024-05-27 | BE0002239086 | 1,99% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|2,13|2020-12-16 | XS1334225361 | 1,98% |
| OBLIGACION|BP CAPITAL MARKETS|1,37|2022-03-03 | XS1375956569 | 1,95% |
| OBLIGACION|FCE BANK|2023-05-11 | XS1409362784 | 1,94% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|1,25|2026-04-14 | XS1395021089 | 1,94% |
| BONO|FCA CAPITAL IRELAND|2,00|2019-10-23 | XS1111858756 | 1,94% |
| OBLIGACION|AMER INTL GRP|1,50|2023-06-08 | XS1405781425 | 1,93% |
| OBLIGACION|RTE RESEAU|1,00|2026-10-19 | FR0013152899 | 1,93% |
| OBLIGACION|ORANGE|1,00|2025-05-12 | XS1408317433 | 1,93% |
| OBLIGACION|SCHNEIDER ELECTRIC|0,88|2025-03-11 | FR0012601367 | 1,92% |
| OBLIGACION|NOMURA|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 1,92% |
| OBLIGACION|HEINEKEN NV|1,00|2026-05-04 | XS1401174633 | 1,92% |
| OBLIGACION|BANKAMERICA CORP|1,38|2025-03-26 | XS1209863254 | 1,92% |
| OBLIGACION|TELE.ITALIA RCN|3,63|2026-05-25 | XS1419869885 | 1,92% |
| OBLIGACION|WELLS FARGO & CO|1,38|2026-10-26 | XS1400169931 | 1,92% |
| OBLIGACION|AP MOELLER MAERSK|1,50|2022-11-24 | XS1324446092 | 1,92% |
| BONO|DAIMLER AG|0,75|2023-05-11 | DE000A169NB4 | 1,91% |
| OBLIGACION|TEVA PHARMACEUTICAL|1,25|2023-03-31 | XS1211040917 | 1,91% |
| OBLIGACION|KBC BANK|1,00|2021-04-26 | BE6286238561 | 1,90% |
| BONO|GENERAL MOTORS|1,17|2020-05-18 | XS1413583839 | 1,89% |
| OBLIGACION|RYANAIR|1,13|2023-03-10 | XS1199964575 | 1,89% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|4,25|2049-12-29 | FR0011401736 | 1,89% |
| OBLIGACION|COCA-COLA|0,75|2022-02-24 | XS1415535183 | 1,88% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,88% |
| BONO|NYKREDIT|0,88|2019-06-13 | DK0009510992 | 1,88% |
| BONO|JYSKE BANK|0,63|2021-04-14 | XS1395036947 | 1,87% |
| OBLIGACION|THERMO FISHER|0,75|2024-09-12 | XS1405775708 | 1,85% |
| OBLIGACION|RABOBANK|5,50|2049-01-22 | XS1171914515 | 1,84% |
| OBLIGACION|HSBC BANK|0,88|2024-09-06 | XS1485597329 | 1,84% |
| OBLIGACION|JP MORGAN CHASE|0,63|2024-01-25 | XS1456422135 | 1,84% |
| OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 1,83% |
| OBLIGACION|COMMERZBANK AG|0,50|2023-09-13 | DE000CZ40LR5 | 1,79% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE BANK|1,13|2025-03-17 | DE000DB7XJP9 | 1,75% |
| OBLIGACION|ORANGE|5,00|2049-10-29 | XS1115498260 | 1,51% |
| BONO|UNITED PARCEL SERVIC|1,63|2025-11-15 | XS1323463726 | 1,02% |
| OBLIGACION|ADIF|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 1,00% |
| OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|1,50|2025-03-17 | BE6285454482 | 0,99% |
| OBLIGACION|CANAL DE ISABEL II|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 0,98% |
| OBLIGACION|DANONE|1,13|2025-01-14 | FR0012432912 | 0,97% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|4,63|2049-03-29 | XS1048428442 | 0,94% |
| OBLIGACION|DVB BANK|1,25|2023-06-16 | XS1433231377 | 0,94% |
| OBLIGACION|ASM LITHOGRAPHY HOLD|0,63|2022-07-07 | XS1405774990 | 0,94% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,00|2025-04-22 | XS1222590488 | 0,93% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB RENTA FIJA LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
288
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo