NB RENTA FIJA LARGO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168662031

Patrimonio 7.978.605€
Partícipes 288
Patrimonio por partícipe 27.703,49€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 52 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACION|FCE BANK|1,13|2022-02-10 XS1186131717 3,79%
OBLIGACION|IREN SPA|2,75|2022-11-02 XS1314238459 2,09%
OBLIGACION|IBERDROLA INTL|5,75|2049-12-31 XS0808632763 2,07%
OBLIGACION|CREDIT SUISSE|5,75|2025-09-18 XS0972523947 2,03%
OBLIGACION|HYPO-VEREINSBANK|3,25|2021-01-14 XS1014627571 2,01%
RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|6,50|2049-09-29 XS0972570351 2,00%
BONO|GLENCORE FINANCE|3,38|2020-09-30 XS0974877150 2,00%
OBLIGACION|UBS|4,75|2026-02-12 CH0236733827 2,00%
OBLIGACION|CITIGROUP|1,75|2025-01-28 XS1173792059 1,99%
OBLIGACION|ELIA SYSTEM OPERATOR|1,38|2024-05-27 BE0002239086 1,99%
OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|2,13|2020-12-16 XS1334225361 1,98%
OBLIGACION|BP CAPITAL MARKETS|1,37|2022-03-03 XS1375956569 1,95%
OBLIGACION|FCE BANK|2023-05-11 XS1409362784 1,94%
OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|1,25|2026-04-14 XS1395021089 1,94%
BONO|FCA CAPITAL IRELAND|2,00|2019-10-23 XS1111858756 1,94%
OBLIGACION|AMER INTL GRP|1,50|2023-06-08 XS1405781425 1,93%
OBLIGACION|RTE RESEAU|1,00|2026-10-19 FR0013152899 1,93%
OBLIGACION|ORANGE|1,00|2025-05-12 XS1408317433 1,93%
OBLIGACION|SCHNEIDER ELECTRIC|0,88|2025-03-11 FR0012601367 1,92%
OBLIGACION|NOMURA|1,50|2021-05-12 XS1136388425 1,92%
OBLIGACION|HEINEKEN NV|1,00|2026-05-04 XS1401174633 1,92%
OBLIGACION|BANKAMERICA CORP|1,38|2025-03-26 XS1209863254 1,92%
OBLIGACION|TELE.ITALIA RCN|3,63|2026-05-25 XS1419869885 1,92%
OBLIGACION|WELLS FARGO & CO|1,38|2026-10-26 XS1400169931 1,92%
OBLIGACION|AP MOELLER MAERSK|1,50|2022-11-24 XS1324446092 1,92%
BONO|DAIMLER AG|0,75|2023-05-11 DE000A169NB4 1,91%
OBLIGACION|TEVA PHARMACEUTICAL|1,25|2023-03-31 XS1211040917 1,91%
OBLIGACION|KBC BANK|1,00|2021-04-26 BE6286238561 1,90%
BONO|GENERAL MOTORS|1,17|2020-05-18 XS1413583839 1,89%
OBLIGACION|RYANAIR|1,13|2023-03-10 XS1199964575 1,89%
OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|4,25|2049-12-29 FR0011401736 1,89%
OBLIGACION|COCA-COLA|0,75|2022-02-24 XS1415535183 1,88%
BONO|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 XS1169791529 1,88%
BONO|NYKREDIT|0,88|2019-06-13 DK0009510992 1,88%
BONO|JYSKE BANK|0,63|2021-04-14 XS1395036947 1,87%
OBLIGACION|THERMO FISHER|0,75|2024-09-12 XS1405775708 1,85%
OBLIGACION|RABOBANK|5,50|2049-01-22 XS1171914515 1,84%
OBLIGACION|HSBC BANK|0,88|2024-09-06 XS1485597329 1,84%
OBLIGACION|JP MORGAN CHASE|0,63|2024-01-25 XS1456422135 1,84%
OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,38|2023-09-19 PTGGDAOE0001 1,83%
OBLIGACION|COMMERZBANK AG|0,50|2023-09-13 DE000CZ40LR5 1,79%
OBLIGACION|DEUTSCHE BANK|1,13|2025-03-17 DE000DB7XJP9 1,75%
OBLIGACION|ORANGE|5,00|2049-10-29 XS1115498260 1,51%
BONO|UNITED PARCEL SERVIC|1,63|2025-11-15 XS1323463726 1,02%
OBLIGACION|ADIF|1,88|2025-01-28 ES0200002006 1,00%
OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|1,50|2025-03-17 BE6285454482 0,99%
OBLIGACION|CANAL DE ISABEL II|1,68|2025-02-26 ES0205061007 0,98%
OBLIGACION|DANONE|1,13|2025-01-14 FR0012432912 0,97%
OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|4,63|2049-03-29 XS1048428442 0,94%
OBLIGACION|DVB BANK|1,25|2023-06-16 XS1433231377 0,94%
OBLIGACION|ASM LITHOGRAPHY HOLD|0,63|2022-07-07 XS1405774990 0,94%
OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,00|2025-04-22 XS1222590488 0,93%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

NB RENTA FIJA LARGO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.

8,0M

patrimonio

288

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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