NB RENTA FIJA LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168662031
| Patrimonio | 7.978.605€ |
|---|---|
| Partícipes | 288 |
| Patrimonio por partícipe | 27.703,49€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|FCE BANK|1,13|2022-02-10 | XS1186131717 | 3,66% |
| BONO|CAIXA GIRONA|0,75|2016-09-21 | ES0213249008 | 2,68% |
| OBLIGACION|IBERDROLA INTL|5,75|2049-12-31 | XS0808632763 | 2,03% |
| OBLIGACION|IREN SPA|2,75|2022-11-02 | XS1314238459 | 2,01% |
| OBLIGACION|CREDIT SUISSE|5,75|2025-09-18 | XS0972523947 | 1,94% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|2,13|2020-12-16 | XS1334225361 | 1,93% |
| OBLIGACION|UBS|4,75|2026-02-12 | CH0236733827 | 1,93% |
| OBLIGACION|ELIA SYSTEM OPERATOR|1,38|2024-05-27 | BE0002239086 | 1,93% |
| OBLIGACION|GLENCORE FINANCE|4,63|2018-04-03 | XS0767815599 | 1,93% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 1,92% |
| OBLIGACION|CITIGROUP|1,75|2025-01-28 | XS1173792059 | 1,90% |
| OBLIGACION|BP CAPITAL MARKETS|1,37|2022-03-03 | XS1375956569 | 1,90% |
| BONO|THERMO FISHER|1,50|2020-12-01 | XS1322986537 | 1,89% |
| BONO|INM. COLONIAL|1,86|2019-06-05 | XS1241699922 | 1,88% |
| BONO|FCA CAPITAL IRELAND|2,00|2019-10-23 | XS1111858756 | 1,88% |
| OBLIGACION|AP MOELLER MAERSK|1,50|2022-11-24 | XS1324446092 | 1,87% |
| BONO|DAIMLER AG|0,75|2023-05-11 | DE000A169NB4 | 1,87% |
| OBLIGACION|NN GROUP NV|1,00|2022-03-18 | XS1204254715 | 1,87% |
| OBLIGACION|NOMURA|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 1,87% |
| OBLIGACION|ORANGE|1,00|2025-05-12 | XS1408317433 | 1,86% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|1,25|2026-04-14 | XS1395021089 | 1,86% |
| OBLIGACION|FCE BANK|2023-05-11 | XS1409362784 | 1,86% |
| OBLIGACION|BANKAMERICA CORP|1,38|2025-03-26 | XS1209863254 | 1,86% |
| OBLIGACION|WELLS FARGO & CO|1,38|2026-10-26 | XS1400169931 | 1,86% |
| OBLIGACION|KBC BANK|1,00|2021-04-26 | BE6286238561 | 1,85% |
| OBLIGACION|RTE RESEAU|1,00|2026-10-19 | FR0013152899 | 1,85% |
| BONO|GENERAL MOTORS|1,17|2020-05-18 | XS1413583839 | 1,85% |
| OBLIGACION|HEINEKEN NV|1,00|2026-05-04 | XS1401174633 | 1,84% |
| BONO|BBVA|1,00|2021-01-20 | XS1346315200 | 1,84% |
| BONO|BARCLAYS|1,88|2021-03-23 | XS1385051112 | 1,84% |
| OBLIGACION|BNL|0,75|2022-11-11 | XS1394103789 | 1,84% |
| OBLIGACION|RYANAIR|1,13|2023-03-10 | XS1199964575 | 1,84% |
| BONO|NYKREDIT|0,88|2019-06-13 | DK0009510992 | 1,83% |
| OBLIGACION|COCA-COLA|0,75|2022-02-24 | XS1415535183 | 1,83% |
| OBLIGACION|AMER INTL GRP|1,50|2023-06-08 | XS1405781425 | 1,83% |
| BONO|SBAB BANK|0,50|2021-05-11 | XS1392159825 | 1,82% |
| OBLIGACION|ASTRAZANECA|0,25|2021-05-12 | XS1411403709 | 1,82% |
| OBLIGACION|TEVA PHARMACEUTICAL|1,25|2023-03-31 | XS1211040917 | 1,82% |
| BONO|JYSKE BANK|0,63|2021-04-14 | XS1395036947 | 1,82% |
| OBLIGACION|SAN PAOLO|1,13|2022-03-04 | XS1197351577 | 1,81% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|4,25|2049-12-29 | FR0011401736 | 1,80% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,78% |
| OBLIGACION|RABOBANK|5,50|2049-01-22 | XS1171914515 | 1,74% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE BANK|1,13|2025-03-17 | DE000DB7XJP9 | 1,74% |
| OBLIGACION|ORANGE|5,00|2049-10-29 | XS1115498260 | 1,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB RENTA FIJA LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
288
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo