NB RENTA FIJA LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168662031
| Patrimonio | 7.978.605€ |
|---|---|
| Partícipes | 288 |
| Patrimonio por partícipe | 27.703,49€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|FCE BANK|1,13|2022-02-10 | XS1186131717 | 4,05% |
| OBLIGACION|IBERDROLA INTL|5,75|2049-12-31 | XS0808632763 | 2,24% |
| BONO|HEIDELBERGCEMENT|3,25|2020-10-21 | XS0985874543 | 2,22% |
| BONO|GLENCORE FINANCE|3,38|2020-09-30 | XS0974877150 | 2,20% |
| OBLIGACION|IREN SPA|2,75|2022-11-02 | XS1314238459 | 2,19% |
| OBLIGACION|HYPO-VEREINSBANK|3,25|2021-01-14 | XS1014627571 | 2,18% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|2,13|2020-12-16 | XS1334225361 | 2,13% |
| OBLIGACION|MERCK|3,38|2074-12-12 | XS1152343668 | 2,12% |
| OBLIGACION|BP CAPITAL MARKETS|1,37|2022-03-03 | XS1375956569 | 2,10% |
| BONO|FCA CAPITAL IRELAND|2,00|2019-10-23 | XS1111858756 | 2,09% |
| OBLIGACION|CITIGROUP|1,75|2025-01-28 | XS1173792059 | 2,08% |
| OBLIGACION|NOMURA|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 2,07% |
| OBLIGACION|FCE BANK|2023-05-11 | XS1409362784 | 2,05% |
| OBLIGACION|KBC BANK|1,00|2021-04-26 | BE6286238561 | 2,05% |
| OBLIGACION|AP MOELLER MAERSK|1,50|2022-11-24 | XS1324446092 | 2,04% |
| OBLIGACION|AMER INTL GRP|1,50|2023-06-08 | XS1405781425 | 2,04% |
| BONO|GENERAL MOTORS|1,17|2020-05-18 | XS1413583839 | 2,04% |
| OBLIGACION|BELFIUS BANK|3,13|2026-05-11 | BE0002251206 | 2,03% |
| OBLIGACION|BANKAMERICA CORP|1,38|2025-03-26 | XS1209863254 | 2,03% |
| OBLIGACION|COCA-COLA|0,75|2022-02-24 | XS1415535183 | 2,03% |
| BONO|JYSKE BANK|0,63|2021-04-14 | XS1395036947 | 2,02% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|1,25|2026-04-14 | XS1395021089 | 2,02% |
| OBLIGACION|SCHNEIDER ELECTRIC|0,88|2025-03-11 | FR0012601367 | 2,01% |
| OBLIGACION|ENBW|3,38|2077-04-05 | XS1405770907 | 2,01% |
| OBLIGACION|ORANGE|1,00|2025-05-12 | XS1408317433 | 2,00% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 2,00% |
| OBLIGACION|TEVA PHARMACEUTICAL|1,25|2023-03-31 | XS1211040917 | 2,00% |
| OBLIGACION|RYANAIR|1,13|2023-03-10 | XS1199964575 | 1,99% |
| BONO|TELEFONICA|0,32|2020-10-17 | XS1505554698 | 1,99% |
| OBLIGACION|LANXESS AG INHABER|0,25|2021-10-07 | XS1501363425 | 1,99% |
| OBLIGACION|RTE RESEAU|1,00|2026-10-19 | FR0013152899 | 1,99% |
| OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 1,98% |
| OBLIGACION|HSBC BANK|0,88|2024-09-06 | XS1485597329 | 1,96% |
| OBLIGACION|JP MORGAN CHASE|0,63|2024-01-25 | XS1456422135 | 1,95% |
| OBLIGACION|THERMO FISHER|0,75|2024-09-12 | XS1405775708 | 1,94% |
| OBLIGACION|COMMERZBANK AG|0,50|2023-09-13 | DE000CZ40LR5 | 1,91% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE BANK|1,13|2025-03-17 | DE000DB7XJP9 | 1,89% |
| OBLIGACION|ORANGE|5,00|2049-10-29 | XS1115498260 | 1,59% |
| OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|1,50|2025-03-17 | BE6285454482 | 1,04% |
| OBLIGACION|CANAL DE ISABEL II|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 1,03% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|4,63|2049-03-29 | XS1048428442 | 1,02% |
| OBLIGACION|DANONE|1,13|2025-01-14 | FR0012432912 | 1,02% |
| OBLIGACION|DVB BANK|1,25|2023-06-16 | XS1433231377 | 1,01% |
| OBLIGACION|ASM LITHOGRAPHY HOLD|0,63|2022-07-07 | XS1405774990 | 1,00% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,00|2025-04-22 | XS1222590488 | 0,99% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB RENTA FIJA LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
288
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo