NB RENTA FIJA LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168662031
| Patrimonio | 7.978.605€ |
|---|---|
| Partícipes | 288 |
| Patrimonio por partícipe | 27.703,49€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 5,97% |
| OBLIGACION|DEUDA DEL ESTADO ITA|4,50|2024-03-01 | IT0004953417 | 5,43% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 4,26% |
| BONO|BES PORTUGAL|4,75|2018-01-15 | PTBENJOM0015 | 3,79% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,92% |
| BONO|GOVERNOR & COM|2,75|2016-06-05 | XS0940658361 | 2,39% |
| OBLIGACION|ALLIANZ SE|5,63|2042-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 2,28% |
| OBLIGACION|GLENCORE FINANCE|5,25|2017-03-22 | XS0495973470 | 2,17% |
| OBLIGACION|A2A SPA|3,63|2022-01-13 | XS1004874621 | 2,07% |
| OBLIGACION|STANDARD CHARTERED P|4,00|2025-10-21 | XS0983704718 | 2,01% |
| BONO|SAN PAOLO|4,13|2016-01-14 | XS0577347528 | 2,01% |
| OBLIGACION|UBS|4,75|2026-02-12 | CH0236733827 | 2,01% |
| BONO|MACQUARIE BANK|2,50|2018-09-18 | XS0972491723 | 1,99% |
| OBLIGACION|EUTELSAT|2,63|2020-01-13 | FR0011660596 | 1,99% |
| OBLIGACION|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 1,97% |
| BONO|UNIONE DI BANCHE|2,75|2017-04-28 | XS0986090164 | 1,96% |
| BONO|HYPO-VEREINSBANK|2,25|2016-12-16 | XS1004918774 | 1,94% |
| BONO|BANCO COMERCIAL POR|3,38|2017-02-27 | PTBITIOM0057 | 1,94% |
| BONO|SAB SABADELL|2,50|2016-12-05 | ES0313860613 | 1,94% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,63|2024-03-25 | XS1049037200 | 1,93% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,88|2016-11-28 | XS0997144505 | 1,92% |
| BONO|ICAP DEUTSCHLAND|3,13|2019-03-06 | XS1041793123 | 1,92% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 1,92% |
| BONO|CREDIT SUISSE|1,38|2019-11-29 | XS1074053130 | 1,90% |
| BONO|BK BANKINTER|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,89% |
| BONO|BRITISH TELECOM|1,13|2019-06-10 | XS1075430741 | 1,89% |
| BONO|COMMERZBANK AG|1,11|2016-09-13 | DE000CB07899 | 1,87% |
| BONO|CAIXA GIRONA|1,19|2016-09-21 | ES0213249008 | 1,85% |
| OBLIGACION|SANTANDER ISSUANCES|1,73|2017-10-24 | XS0327533617 | 1,85% |
| OBLIGACION|BANKIA|0,53|2016-01-25 | ES0214977094 | 1,83% |
| OBLIGACION|HYPO ALPE-ADRIA INTL|4,38|2017-01-24 | XS0281875483 | 1,81% |
| OBLIGACION|ESB FINANCE|4,38|2019-11-21 | XS0856023493 | 1,66% |
| BONO|MADRILEÑA RED DE GAS|3,78|2018-09-11 | XS0969350999 | 1,55% |
| OBLIGACION|IBERDROLA INTL|5,75|2049-12-31 | XS0808632763 | 1,55% |
| OBLIGACION|TELEMAR NORTE|5,13|2017-12-15 | XS0569301327 | 1,55% |
| BONO|EVERYTHING EVERYWHER|3,25|2018-08-03 | XS0811603090 | 1,52% |
| RENTA FIJA|AMERICA MOVIL SAB DE|5,13|2073-09-06 | XS0969340768 | 1,52% |
| BONO|ENERGA FINANCE|3,25|2020-03-19 | XS0906117980 | 1,51% |
| RENTA FIJA|ORANGE SA|4,25|2049-02-28 | XS1028600473 | 1,46% |
| OBLIGACION|BHARTI AIRTEL|3,38|2021-05-20 | XS1028954953 | 1,46% |
| OBLIGACION|TELEFONICA|2,24|2022-05-27 | XS1069430368 | 1,43% |
| OBLIGACION|BRAMBLES INDUSTRIES|2,38|2024-06-12 | XS1028952312 | 1,43% |
| OBLIGACION|FCE BANK|1,88|2021-06-24 | XS1080158535 | 1,42% |
| BONO|GAZPROM|3,76|2017-03-15 | XS0805582011 | 1,23% |
| BONO|BORD GAIS EIREANN|3,63|2017-12-04 | XS0858803066 | 1,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB RENTA FIJA LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
288
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo