NB RENTA FIJA LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168662031
| Patrimonio | 7.978.605€ |
|---|---|
| Partícipes | 288 |
| Patrimonio por partícipe | 27.703,49€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 5,45% |
| BONO|GOVERNOR & COM|2,75|2016-06-05 | XS0940658361 | 2,80% |
| OBLIGACION|CREDIT SUISSE|5,75|2025-09-18 | XS0972523947 | 2,50% |
| OBLIGACION|EUTELSAT|2,63|2020-01-13 | FR0011660596 | 2,38% |
| OBLIGACION|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 2,37% |
| OBLIGACION|CLOVERIE PLC|1,75|2024-09-16 | XS1109950755 | 2,31% |
| BONO|UNIONE DI BANCHE|2,75|2017-04-28 | XS0986090164 | 2,30% |
| BONO|ICAP DEUTSCHLAND|3,13|2019-03-06 | XS1041793123 | 2,29% |
| OBLIGACION|THERMO FISHER|2,00|2025-04-15 | XS1142279782 | 2,28% |
| BONO|BK BANKINTER|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 2,28% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,88|2016-11-28 | XS0997144505 | 2,27% |
| BONO|SAB SABADELL|2,50|2016-12-05 | ES0313860613 | 2,26% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 2,25% |
| BONO|BANCO COMERCIAL POR|3,38|2017-02-27 | PTBITIOM0057 | 2,23% |
| OBLIGACION|VERIZON COMMUNICATIO|1,63|2024-03-01 | XS1146282634 | 2,23% |
| OBLIGACION|MERCIALYS|1,79|2023-03-31 | FR0012332203 | 2,23% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,63|2024-03-25 | XS1049037200 | 2,23% |
| OBLIGACION|MERCK KGAA|2,63|2074-12-12 | XS1152338072 | 2,23% |
| OBLIGACION|KBC BANK|2,38|2024-11-25 | BE0002479542 | 2,22% |
| OBLIGACION|BARCLAYS|1,50|2022-04-01 | XS1116480697 | 2,22% |
| BONO|GLAXOSMITHKLINE|0,63|2019-12-02 | XS1147600305 | 2,22% |
| OBLIGACION|TOTAL CAPITAL|1,38|2025-03-19 | XS1139315581 | 2,22% |
| OBLIGACION|HSBC HOLDINGS|5,25|2049-12-29 | XS1111123987 | 2,21% |
| OBLIGACION|HANNOVER RUECKVERSI|3,38|2049-06-29 | XS1109836038 | 2,21% |
| OBLIGACION|21 RETE GAS|1,13|2020-01-02 | XS1144492532 | 2,20% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|2,25|2026-12-10 | XS1148073205 | 2,20% |
| BONO|COMMERZBANK AG|1,11|2016-09-13 | DE000CB07899 | 2,18% |
| BONO|CAIXA GIRONA|1,06|2016-09-21 | ES0213249008 | 2,14% |
| OBLIGACION|BANKIA|0,29|2016-01-25 | ES0214977094 | 2,12% |
| OBLIGACION|ERSTE BANK|0,98|2017-07-19 | XS0260783005 | 2,11% |
| BONO|MADRILEÑA RED DE GAS|3,78|2018-09-11 | XS0969350999 | 1,83% |
| OBLIGACION|IBERDROLA INTL|5,75|2049-12-31 | XS0808632763 | 1,82% |
| BONO|ENERGA FINANCE|3,25|2020-03-19 | XS0906117980 | 1,82% |
| BONO|EVERYTHING EVERYWHER|3,25|2018-08-03 | XS0811603090 | 1,79% |
| OBLIGACION|BRAMBLES INDUSTRIES|2,38|2024-06-12 | XS1028952312 | 1,78% |
| OBLIGACION|TELEFONICA|2,24|2022-05-27 | XS1069430368 | 1,77% |
| RENTA FIJA|ORANGE SA|4,25|2049-02-28 | XS1028600473 | 1,76% |
| OBLIGACION|BHARTI AIRTEL|3,38|2021-05-20 | XS1028954953 | 1,75% |
| OBLIGACION|TELEMAR NORTE|5,13|2017-12-15 | XS0569301327 | 1,74% |
| OBLIGACION|FCE BANK|1,88|2021-06-24 | XS1080158535 | 1,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB RENTA FIJA LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
288
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo