NB RENTA FIJA LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168662031
| Patrimonio | 7.978.605€ |
|---|---|
| Partícipes | 288 |
| Patrimonio por partícipe | 27.703,49€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PUBLICO|4,36|2012-01-20 | ES0L01201208 | 10,27% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,73|2012-01-20 | ES0L01201208 | 11,14% |
| BONO|UNIT TRUST|6,00|2013-04-30 | XS0426126180 | 4,75% |
| BONO|TELEFONICA|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 4,52% |
| BONO|LEASEPLAN FINANCE NV|3,75|2013-03-18 | XS0495983867 | 4,35% |
| BONO|IBERDROLA|3,88|2014-02-10 | XS0586466798 | 4,32% |
| BONO|SABAD. TITULIZACION|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 4,30% |
| BONO|CAIXA ECO MONTEPIO G|3,25|2012-07-27 | PTCMKROE0009 | 3,94% |
| OBLIGACION|JP MORGAN CHASE|4,38|2014-01-30 | XS0284840542 | 3,61% |
| BONO|BANKINT TITULIZACION|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 3,37% |
| BONO|BBVA TITULIZACION|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 3,34% |
| OBLIGACION|PFIZER|4,75|2016-06-03 | XS0432070752 | 2,40% |
| OBLIGACION|SANOFI-AVENTIS|4,50|2016-05-18 | XS0428037740 | 2,39% |
| BONO|CREDIT SUISSE GG|2,88|2015-09-24 | XS0544720641 | 2,15% |
| BONO|CAIXA GENERAL DEPOS|4,63|2012-06-28 | PTCGFC1E0029 | 2,09% |
| BONO|BANKIA TITULIZACION|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,69% |
| OBLIGACION|BANESTO CEDULAS|2,63|2013-02-28 | ES0413440167 | 1,68% |
| BONO|BORD GAIS EIREANN|5,75|2014-06-16 | XS0434144969 | 1,68% |
| BONO|BPI SGPS|3,00|2012-07-17 | PTBB24OE0000 | 1,65% |
| OBLIGACION|POP BANCO POPULAR|2,14|2014-06-30 | ES0257080004 | 1,44% |
| OBLIGACION|RWE FINANCE|5,00|2015-02-10 | XS0412842428 | 1,42% |
| BONO|UBS AG LONDON|5,63|2014-05-19 | XS0428956287 | 0,92% |
| RENTA FIJA|TIT ATLANTES MTGE|2,11|2036-01-17 | XS0161394324 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB RENTA FIJA LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
288
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo