NB RENTA FIJA LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168662031
| Patrimonio | 7.978.605€ |
|---|---|
| Partícipes | 288 |
| Patrimonio por partícipe | 27.703,49€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|1,63|2022-09-14 | XS1290850707 | 2,75% |
| OBLIGACION|KBC BANK|1,00|2021-04-26 | BE6286238561 | 2,67% |
| RENTA FIJA|PKO BANK|0,75|2021-07-25 | XS1650147660 | 2,63% |
| OBLIGACION|CHORUS LTD|1,13|2023-10-18 | XS1505890530 | 2,63% |
| BONO|SUMITOMO MITSUI FINA|0,82|2023-07-23 | XS1839105662 | 2,62% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21 | XS1568875444 | 2,62% |
| OBLIGACION|VF CORP|0,63|2023-09-20 | XS1492446460 | 2,62% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|1,88|2023-12-08 | XS1531174388 | 2,61% |
| OBLIGACION|RABOBANK|0,75|2023-08-29 | XS1871439342 | 2,61% |
| OBLIGACION|NOS SGPS|1,13|2023-05-02 | PTNOSFOM0000 | 2,61% |
| OBLIGACION|FLOWSERVE CORP|1,25|2022-03-17 | XS1196536731 | 2,61% |
| OBLIGACION|DVB BANK|1,00|2022-04-25 | XS1555094066 | 2,61% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE BK SA ESPAÑ|0,50|2024-03-11 | ES0413320096 | 2,60% |
| OBLIGACION|NATIONAL AUSTRALIA|0,63|2023-08-30 | XS1872032369 | 2,60% |
| OBLIGACION|AUTOLIV INC-SWED|0,75|2023-06-26 | XS1713462585 | 2,60% |
| BONO|BWM FINANCE NV|0,13|2021-11-29 | XS1873143561 | 2,60% |
| BONO|UNITED TECHNOLOGIES|1,15|2024-05-18 | XS1822301203 | 2,59% |
| OBLIGACION|CAIXABANK|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 2,56% |
| OBLIGACION|ALLERGAN PLC|1,25|2024-06-01 | XS1622624242 | 2,56% |
| OBLIGACION|AIB GROUP PLC|1,50|2023-03-29 | XS1799975765 | 2,56% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,63|2022-03-02 | XS1788515861 | 2,54% |
| BONO|ARION BANKI HF|1,00|2023-03-20 | XS1794196615 | 2,53% |
| OBLIGACION|DANSKE BANK|0,88|2023-05-22 | XS1799061558 | 2,53% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|1,00|2023-11-09 | XS1517174626 | 2,51% |
| OBLIGACION|GENERAL MOTORS|0,96|2023-09-07 | XS1485748393 | 2,49% |
| BONO|GRAL.ELECTRIC|0,38|2022-05-17 | XS1612542669 | 2,47% |
| BONO|RAIFFEISEN INTL BANK|6,63|2021-05-18 | XS0619437147 | 1,50% |
| OBLIGACION|AMERICA MOVIL SAB DE|3,26|2023-07-22 | XS0954302104 | 1,46% |
| OBLIGACION|ORANGE|5,00|2166-10-01 | XS1115498260 | 1,42% |
| OBLIGACION|ADIF|1,88|2022-09-22 | ES0200002014 | 1,39% |
| OBLIGACION|NN GROUP NV|4,63|2048-01-13 | XS1550988643 | 1,36% |
| OBLIGACION|STANDARD CHARTERED P|1,63|2021-06-13 | XS1077631635 | 1,35% |
| OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26 | XS1195201931 | 1,33% |
| OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 1,32% |
| OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 1,31% |
| OBLIGACION|ING GROEP|1,00|2023-09-20 | XS1882544627 | 1,30% |
| OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 1,30% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,00|2166-01-22 | FR0011697028 | 1,29% |
| BONO|PROSEGUR|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 1,29% |
| OBLIGACION|COMMERZBANK AG|0,50|2023-08-28 | DE000CZ40M21 | 1,29% |
| OBLIGACION|LEASEPLAN CORPORATIO|1,00|2023-05-02 | XS1814402878 | 1,25% |
| OBLIGACION|SAB SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 1,25% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,88|2166-06-14 | XS1629774230 | 1,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB RENTA FIJA LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
288
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo