NB RENTA FIJA LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168662031
| Patrimonio | 7.978.605€ |
|---|---|
| Partícipes | 288 |
| Patrimonio por partícipe | 27.703,49€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 6,49% |
| OBLIGACION|BANCO COMERCIAL POR|0,38|2014-05-09 | PTBCT3OM0000 | 5,00% |
| BONO|BES PORTUGAL|5,88|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 4,53% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 4,40% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,10% |
| OBLIGACION|SNAM SPA|3,88|2018-03-19 | XS0829183614 | 2,99% |
| BONO|GOVERNOR & COM|2,75|2016-06-05 | XS0940658361 | 2,75% |
| OBLIGACION|ALLIANZ SE|5,63|2042-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 2,54% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|4,75|2017-04-03 | XS0495891821 | 2,52% |
| OBLIGACION|GLENCORE FINANCE|5,25|2017-03-22 | XS0495973470 | 2,50% |
| BONO|MORGAN STANLEY|4,50|2016-02-23 | XS0594515966 | 2,39% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 2,39% |
| BONO|FONCIERE LYONNAISE|3,50|2017-11-28 | FR0011361070 | 2,38% |
| BONO|MAPFRE SA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 2,37% |
| BONO|BBVA SENIOR|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 2,35% |
| BONO|SAN PAOLO|4,13|2016-01-14 | XS0577347528 | 2,33% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|5,63|2014-11-12 | XS0465876349 | 2,31% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 2,29% |
| OBLIGACION|SNS BANK|4,63|2014-02-18 | XS0185887576 | 2,29% |
| BONO|ACHMEA HYPOTHEE|2,38|2016-02-08 | XS0852479996 | 2,28% |
| BONO|MACQUARIE BANK|2,50|2018-09-18 | XS0972491723 | 2,25% |
| BONO|ING BANK|0,88|2016-03-18 | XS0240868793 | 2,15% |
| OBLIGACION|SANTANDER ISSUANCES|1,62|2017-10-24 | XS0327533617 | 2,09% |
| BONO|COMMERZBANK|1,11|2016-09-13 | DE000CB07899 | 2,08% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,98|2017-01-30 | XS0259579547 | 2,06% |
| OBLIGACION|ESB FINANCE|4,38|2019-11-21 | XS0856023493 | 1,84% |
| OBLIGACION|ABERTIS|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,83% |
| BONO|RCI BANQUE|4,25|2017-04-27 | XS0775870982 | 1,81% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|4,13|2017-04-24 | XS0843300947 | 1,81% |
| BONO|TELEFONICA|3,66|2017-09-18 | XS0540187894 | 1,74% |
| OBLIGACION|ENEL SPA|3,50|2016-02-26 | IT0004576978 | 1,74% |
| BONO|EVERYTHING EVERYWHER|3,25|2018-08-03 | XS0811603090 | 1,74% |
| BONO|MADRILEÑA RED DE GAS|3,78|2018-09-11 | XS0969350999 | 1,71% |
| BONO|ENERGA FINANCE|3,25|2020-03-19 | XS0906117980 | 1,69% |
| OBLIGACION|ZIGGO BV|3,63|2020-03-27 | XS0909788613 | 1,66% |
| BONO|GAZPROM|3,76|2017-03-15 | XS0805582011 | 1,46% |
| BONO|BORD GAIS EIREANN|3,63|2017-12-04 | XS0858803066 | 1,31% |
| OBLIGACION|POSTNL NV|5,38|2017-11-14 | NL0006133175 | 1,25% |
| BONO|FCE BANK|1,75|2018-05-21 | XS0933505967 | 0,55% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB RENTA FIJA LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
288
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo