NB RENTA FIJA LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168662031
| Patrimonio | 7.978.605€ |
|---|---|
| Partícipes | 288 |
| Patrimonio por partícipe | 27.703,49€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|RAIFFEISEN INTL BANK|6,63|2021-05-18 | XS0619437147 | 2,93% |
| OBLIGACION|ORANGE|5,00|2166-10-01 | XS1115498260 | 2,82% |
| OBLIGACION|AMERICA MOVIL SAB DE|3,26|2023-07-22 | XS0954302104 | 2,81% |
| OBLIGACION|NN GROUP NV|4,63|2048-01-13 | XS1550988643 | 2,73% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|1,63|2022-09-14 | XS1290850707 | 2,66% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,00|2166-01-22 | FR0011697028 | 2,66% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21 | XS1568875444 | 2,60% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|1,88|2023-12-08 | XS1531174388 | 2,58% |
| OBLIGACION|KBC BANK|1,00|2021-04-26 | BE6286238561 | 2,57% |
| RENTA FIJA|PKO BANK|0,75|2021-07-25 | XS1650147660 | 2,54% |
| BONO|UNITED TECHNOLOGIES|1,15|2024-05-18 | XS1822301203 | 2,54% |
| OBLIGACION|FLOWSERVE CORP|1,25|2022-03-17 | XS1196536731 | 2,53% |
| BONO|SUMITOMO MITSUI FINA|0,82|2023-07-23 | XS1839105662 | 2,52% |
| OBLIGACION|NOS SGPS|1,13|2023-05-02 | PTNOSFOM0000 | 2,52% |
| OBLIGACION|AIB GROUP PLC|1,50|2023-03-29 | XS1799975765 | 2,52% |
| OBLIGACION|AUTOLIV INC-SWED|0,75|2023-06-26 | XS1713462585 | 2,52% |
| OBLIGACION|CHORUS LTD|1,13|2023-10-18 | XS1505890530 | 2,51% |
| OBLIGACION|VF CORP|0,63|2023-09-20 | XS1492446460 | 2,51% |
| BONO|GRAL.ELECTRIC|0,38|2022-05-17 | XS1612542669 | 2,51% |
| OBLIGACION|DVB BANK|1,00|2022-04-25 | XS1555094066 | 2,51% |
| BONO|BWM FINANCE NV|0,13|2021-11-29 | XS1873143561 | 2,51% |
| OBLIGACION|NATIONAL AUSTRALIA|0,63|2023-08-30 | XS1872032369 | 2,51% |
| OBLIGACION|RABOBANK|0,75|2023-08-29 | XS1871439342 | 2,51% |
| OBLIGACION|ALLERGAN PLC|1,25|2024-06-01 | XS1622624242 | 2,50% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE BK SA ESPAÑ|0,50|2024-03-11 | ES0413320096 | 2,50% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,63|2022-03-02 | XS1788515861 | 2,48% |
| OBLIGACION|CAIXABANK|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 2,48% |
| OBLIGACION|DANSKE BANK|0,88|2023-05-22 | XS1799061558 | 2,48% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|1,00|2023-11-09 | XS1517174626 | 2,47% |
| BONO|ARION BANKI HF|1,00|2023-03-20 | XS1794196615 | 2,47% |
| OBLIGACION|GENERAL MOTORS|0,96|2023-09-07 | XS1485748393 | 2,45% |
| OBLIGACION|ADIF|1,88|2022-09-22 | ES0200002014 | 1,33% |
| OBLIGACION|STANDARD CHARTERED P|1,63|2021-06-13 | XS1077631635 | 1,31% |
| OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26 | XS1195201931 | 1,30% |
| OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 1,29% |
| OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 1,27% |
| OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 1,27% |
| OBLIGACION|ING GROEP|1,00|2023-09-20 | XS1882544627 | 1,25% |
| BONO|PROSEGUR|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 1,25% |
| OBLIGACION|LEASEPLAN CORPORATIO|1,00|2023-05-02 | XS1814402878 | 1,25% |
| OBLIGACION|COMMERZBANK AG|0,50|2023-08-28 | DE000CZ40M21 | 1,24% |
| OBLIGACION|SAB SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 1,23% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,88|2166-06-14 | XS1629774230 | 1,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB RENTA FIJA LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
288
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo