NB RENTA FIJA LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168662031
| Patrimonio | 7.978.605€ |
|---|---|
| Partícipes | 288 |
| Patrimonio por partícipe | 27.703,49€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|3,25|2013-02-04 | XS0484576813 | 7,61% |
| OBLIGACION|BBVA TITULIZACION|4,50|2014-05-30 | ES0413211204 | 5,78% |
| OBLIGACION|JP MORGAN CHASE|4,38|2014-01-30 | XS0284840542 | 5,56% |
| BONO|BBVA TITULIZACION|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 5,52% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 4,69% |
| BONO|TELEFONICA|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 3,78% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 3,61% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 3,61% |
| BONO|LEASEPLAN FINANCE NV|3,75|2013-03-18 | XS0495983867 | 3,60% |
| BONO|SABAD. TITULIZACION|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 3,60% |
| BONO|BES FINANCE LTD|1,48|2011-07-18 | XS0261040173 | 3,56% |
| BONO|PORTUGAL TELECOM|6,00|2013-04-30 | XS0426126180 | 3,54% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 3,49% |
| BONO|BBVA TITULIZACION|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 3,41% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 3,41% |
| BONO|TIT IBERCAJA|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 3,33% |
| RENTA FIJA|BBVA INTL PREF|8,50|2014-10-21 | XS0457228137 | 3,28% |
| OBLIGACION|MAPFRE SA|6,02|2011-07-12 | ES0224244055 | 3,10% |
| BONO|BES|5,63|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 2,98% |
| BONO|BANKINT TITULIZACION|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,79% |
| BONO|KUTXA TITULIZACION|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 2,75% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 2,12% |
| OBLIGACION|BANK OF SCOTLAND|3,88|2020-02-07 | XS0212074388 | 2,04% |
| BONO|BORD GAIS EIREANN|5,75|2014-06-16 | XS0434144969 | 1,40% |
| OBLIGACION|BANCO POPULAR|1,96|2014-06-30 | ES0257080004 | 1,27% |
| OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|4,25|2018-06-14 | ES0312298070 | 1,21% |
| OBLIGACION|POLO III CP FINANCE|4,70|2015-07-29 | XS0173793216 | 1,06% |
| RENTA FIJA|TIT ATLANTES MTGE|1,87|2036-01-17 | XS0161394324 | 0,38% |
| BONO|SANTANDER ISSUANCES|1,77|2017-03-23 | XS0291652203 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB RENTA FIJA LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
288
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo