NB RENTA FIJA LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168662031
| Patrimonio | 7.978.605€ |
|---|---|
| Partícipes | 288 |
| Patrimonio por partícipe | 27.703,49€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 10,39% |
| BONO|TESORO PUBLICO|0,75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 5,41% |
| OBLIGACION|HYPO-VEREINSBANK|3,25|2021-01-14 | XS1014627571 | 2,34% |
| OBLIGACION|IREN SPA|2,75|2022-11-02 | XS1314238459 | 2,31% |
| OBLIGACION|BHARTI AIRTEL|3,38|2021-05-20 | XS1028954953 | 2,31% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|1,63|2022-09-14 | XS1290850707 | 2,21% |
| OBLIGACION|BP CAPITAL MARKETS|1,37|2022-03-03 | XS1375956569 | 2,21% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 2,21% |
| OBLIGACION|NOMURA|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 2,20% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|4,25|2049-12-29 | FR0011401736 | 2,19% |
| OBLIGACION|CAIXABANK|3,50|2027-02-15 | XS1565131213 | 2,18% |
| OBLIGACION|MAPFRE SA|4,02|2047-03-31 | ES0224244089 | 2,18% |
| OBLIGACION|AP MOELLER MAERSK|1,50|2022-11-24 | XS1324446092 | 2,17% |
| OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 2,17% |
| OBLIGACION|ENBW|3,38|2077-04-05 | XS1405770907 | 2,15% |
| OBLIGACION|AMER INTL GRP|1,50|2023-06-08 | XS1405781425 | 2,15% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE|1,25|2021-09-08 | DE000DB7XJB9 | 2,14% |
| OBLIGACION|COCA-COLA|0,75|2022-02-24 | XS1415535183 | 2,14% |
| OBLIGACION|DVB BANK|1,00|2022-04-25 | XS1555094066 | 2,13% |
| OBLIGACION|TOTAL|2,25|2049-02-26 | XS1195201931 | 2,12% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 2,12% |
| OBLIGACION|FLOWSERVE CORP|1,25|2022-03-17 | XS1196536731 | 2,12% |
| OBLIGACION|RYANAIR|1,13|2023-08-15 | XS1565699763 | 2,12% |
| BONO|ERICSSON|0,88|2021-03-01 | XS1571293171 | 2,12% |
| OBLIGACION|SOC.GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 2,12% |
| OBLIGACION|CHORUS LTD|1,13|2023-10-18 | XS1505890530 | 2,12% |
| OBLIGACION|KBC BANK|0,75|2022-03-01 | BE0002272418 | 2,11% |
| OBLIGACION|ING GROEP|0,75|2022-03-09 | XS1576220484 | 2,11% |
| BONO|ANZ NEW ZEALAND|0,40|2022-03-01 | XS1572429030 | 2,11% |
| OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 2,09% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|1,00|2023-11-09 | XS1517174626 | 2,09% |
| OBLIGACION|CITIGROUP|0,75|2023-10-26 | XS1457608013 | 2,08% |
| OBLIGACION|TEVA PHARMACEUTICAL|1,25|2023-03-31 | XS1211040917 | 2,08% |
| OBLIGACION|GENERAL MOTORS|0,96|2023-09-07 | XS1485748393 | 2,08% |
| OBLIGACION|HSBC BANK|0,88|2024-09-06 | XS1485597329 | 2,08% |
| OBLIGACION|COMMERZBANK AG|0,50|2023-09-13 | DE000CZ40LR5 | 2,03% |
| OBLIGACION|CANAL DE ISABEL II|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 1,08% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,00|2025-04-22 | XS1222590488 | 1,06% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN|3,50|2049-12-29 | XS1206541366 | 1,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB RENTA FIJA LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
288
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo