NB RENTA FIJA LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168662031
| Patrimonio | 7.978.605€ |
|---|---|
| Partícipes | 288 |
| Patrimonio por partícipe | 27.703,49€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 7,01% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 5,04% |
| OBLIGACION|DEUDA PORTUGAL|5,65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 2,61% |
| OBLIGACION|DEUDA PORTUGAL|4,75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 2,27% |
| OBLIGACION|CREDIT SUISSE|5,75|2025-09-18 | XS0972523947 | 2,25% |
| OBLIGACION|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 2,12% |
| OBLIGACION|EUTELSAT|2,63|2020-01-13 | FR0011660596 | 2,10% |
| OBLIGACION|HANNOVER RUECKVERSI|3,38|2049-06-29 | XS1109836038 | 2,08% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|2,25|2026-12-10 | XS1148073205 | 2,05% |
| OBLIGACION|RABOBANK|5,50|2049-01-22 | XS1171914515 | 2,04% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,63|2024-03-25 | XS1049037200 | 2,04% |
| OBLIGACION|CITIGROUP|1,75|2025-01-28 | XS1173792059 | 2,01% |
| OBLIGACION|ADIF|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 2,00% |
| RENTA FIJA|HUTCHISON WHAMPOA|3,75|2049-05-10 | XS0930010524 | 2,00% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,88|2016-11-28 | XS0997144505 | 2,00% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|2,63|2027-03-17 | XS1204154410 | 1,99% |
| BONO|BANCO COMERCIAL POR|3,38|2017-02-27 | PTBITIOM0057 | 1,99% |
| OBLIGACION|CANAL DE ISABEL II|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 1,98% |
| OBLIGACION|STATE GRID|1,50|2022-01-26 | XS1165754851 | 1,97% |
| OBLIGACION|TOTAL|2,63|2049-12-29 | XS1195202822 | 1,97% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,95% |
| OBLIGACION|FCE BANK|1,13|2022-02-10 | XS1186131717 | 1,95% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|0,90|2020-02-18 | XS1188117391 | 1,95% |
| OBLIGACION|TEVA PHARMACEUTICAL|1,19|2023-03-31 | XS1211040917 | 1,95% |
| OBLIGACION|VATTENFALL AB|3,00|2077-03-19 | XS1205618470 | 1,94% |
| OBLIGACION|METRO AG|1,50|2025-03-19 | XS1203941775 | 1,94% |
| OBLIGACION|COCA-COLA|0,75|2023-03-09 | XS1197832915 | 1,94% |
| OBLIGACION|BANKAMERICA CORP|1,38|2025-03-26 | XS1209863254 | 1,94% |
| BONO|DEUTSCHE ANN|0,88|2020-03-30 | DE000A1ZY971 | 1,94% |
| OBLIGACION|MLIIF-WORLD FUND-$C2|0,88|2022-01-20 | XS1170137746 | 1,94% |
| OBLIGACION|GLENCORE FINANCE|1,25|2021-03-17 | XS1202846819 | 1,94% |
| OBLIGACION|SAN PAOLO|1,13|2022-03-04 | XS1197351577 | 1,93% |
| OBLIGACION|ENAGAS|1,00|2023-03-25 | XS1203859415 | 1,93% |
| OBLIGACION|NN GROUP NV|1,00|2022-03-18 | XS1204254715 | 1,93% |
| BONO|COMMERZBANK AG|1,11|2016-09-13 | DE000CB07899 | 1,93% |
| OBLIGACION|KERING|0,88|2022-03-28 | FR0012648244 | 1,93% |
| OBLIGACION|RYANAIR|1,13|2023-03-10 | XS1199964575 | 1,93% |
| OBLIGACION|GAZ DE FRANCE|0,50|2022-03-13 | FR0012602753 | 1,91% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE BANK|1,13|2025-03-17 | DE000DB7XJP9 | 1,90% |
| BONO|CAIXA GIRONA|1,00|2016-09-21 | ES0213249008 | 1,90% |
| OBLIGACION|IBERDROLA INTL|5,75|2049-12-31 | XS0808632763 | 1,63% |
| BONO|ENERGA FINANCE|3,25|2020-03-19 | XS0906117980 | 1,61% |
| OBLIGACION|BHARTI AIRTEL|3,38|2021-05-20 | XS1028954953 | 1,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB RENTA FIJA LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
288
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo