NB RENTA FIJA LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168662031
| Patrimonio | 7.978.605€ |
|---|---|
| Partícipes | 288 |
| Patrimonio por partícipe | 27.703,49€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,37|2018-08-17 | ES0L01808176 | 17,75% |
| BONO|RAIFFEISEN INTL BANK|6,63|2021-05-18 | XS0619437147 | 2,71% |
| OBLIGACION|ORANGE|5,00|2166-10-01 | XS1115498260 | 2,59% |
| OBLIGACION|BHARTI AIRTEL|3,38|2021-05-20 | XS1028954953 | 2,57% |
| OBLIGACION|NN GROUP NV|4,63|2048-01-13 | XS1550988643 | 2,51% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|1,63|2022-09-14 | XS1290850707 | 2,50% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,00|2166-01-22 | FR0011697028 | 2,49% |
| OBLIGACION|STANDARD CHARTERED P|1,63|2021-06-13 | XS1077631635 | 2,45% |
| BONO|CETIN FINANCE BV|1,42|2021-12-06 | XS1529934801 | 2,44% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|1,88|2023-12-08 | XS1531174388 | 2,43% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21 | XS1568875444 | 2,42% |
| OBLIGACION|KBC BANK|1,00|2021-04-26 | BE6286238561 | 2,41% |
| OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|0,75|2022-05-31 | PTBCPIOM0057 | 2,40% |
| OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 2,39% |
| BONO|UNITED TECHNOLOGIES|1,15|2024-05-18 | XS1822301203 | 2,39% |
| RENTA FIJA|PKO BANK|0,75|2021-07-25 | XS1650147660 | 2,39% |
| OBLIGACION|NOS SGPS|1,13|2023-05-02 | PTNOSFOM0000 | 2,38% |
| BONO|BAYER|0,63|2022-12-15 | XS1840614900 | 2,38% |
| OBLIGACION|CHORUS LTD|1,13|2023-10-18 | XS1505890530 | 2,37% |
| OBLIGACION|FLOWSERVE CORP|1,25|2022-03-17 | XS1196536731 | 2,37% |
| OBLIGACION|DVB BANK|1,00|2022-04-25 | XS1555094066 | 2,36% |
| OBLIGACION|LEASEPLAN CORPORATIO|1,00|2023-05-02 | XS1814402878 | 2,35% |
| OBLIGACION|AIB GROUP PLC|1,50|2023-03-29 | XS1799975765 | 2,35% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|1,00|2023-11-09 | XS1517174626 | 2,35% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,63|2022-03-02 | XS1788515861 | 2,34% |
| BONO|ARION BANKI HF|1,00|2023-03-20 | XS1794196615 | 2,34% |
| OBLIGACION|CAIXABANK|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 2,32% |
| OBLIGACION|ALLERGAN PLC|1,25|2024-06-01 | XS1622624242 | 2,32% |
| OBLIGACION|GENERAL MOTORS|0,96|2023-09-07 | XS1485748393 | 2,32% |
| OBLIGACION|COMMERZBANK AG|0,50|2023-09-13 | DE000CZ40LR5 | 2,29% |
| OBLIGACION|CANAL DE ISABEL II|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 1,21% |
| OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 1,19% |
| BONO|SBC COMMUNICATIONS I|1,05|2023-09-05 | XS1778825262 | 1,19% |
| BONO|PROSEGUR|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 1,18% |
| OBLIGACION|SAB SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 1,17% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,88|2166-06-14 | XS1629774230 | 1,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB RENTA FIJA LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
288
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo