NB RENTA FIJA LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168662031
| Patrimonio | 7.978.605€ |
|---|---|
| Partícipes | 288 |
| Patrimonio por partícipe | 27.703,49€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 7,41% |
| OBLIGACION|CREDIT SUISSE|5,75|2025-09-18 | XS0972523947 | 3,32% |
| OBLIGACION|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 3,20% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,63|2024-03-25 | XS1049037200 | 3,12% |
| OBLIGACION|RABOBANK|5,50|2049-01-22 | XS1171914515 | 3,08% |
| BONO|INM. COLONIAL|1,86|2019-06-05 | XS1241699922 | 3,05% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 3,01% |
| OBLIGACION|CITIGROUP|1,75|2025-01-28 | XS1173792059 | 2,99% |
| OBLIGACION|NN GROUP NV|1,00|2022-03-18 | XS1204254715 | 2,96% |
| OBLIGACION|SAN PAOLO|1,13|2022-03-04 | XS1197351577 | 2,95% |
| OBLIGACION|FCE BANK|1,13|2022-02-10 | XS1186131717 | 2,93% |
| BONO|CAIXA GIRONA|0,94|2016-09-21 | ES0213249008 | 2,93% |
| OBLIGACION|BLACKROCK INC|1,25|2025-05-06 | XS1117297785 | 2,90% |
| OBLIGACION|RYANAIR|1,13|2023-03-10 | XS1199964575 | 2,89% |
| OBLIGACION|BANKAMERICA CORP|1,38|2025-03-26 | XS1209863254 | 2,88% |
| OBLIGACION|TEVA PHARMACEUTICAL|1,25|2023-03-31 | XS1211040917 | 2,87% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE BANK|1,13|2025-03-17 | DE000DB7XJP9 | 2,82% |
| OBLIGACION|ELM B.V.|2,60|2049-12-29 | XS1209031019 | 2,79% |
| OBLIGACION|AG INSURANCE|3,50|2047-06-30 | BE6277215545 | 2,77% |
| OBLIGACION|LAFARGE|4,75|2020-03-23 | XS0215159731 | 2,63% |
| OBLIGACION|IBERDROLA INTL|5,75|2049-12-31 | XS0808632763 | 2,53% |
| OBLIGACION|UBS|4,75|2026-02-12 | CH0236733827 | 2,44% |
| OBLIGACION|ACCOR|2,63|2021-02-05 | FR0011731876 | 2,37% |
| OBLIGACION|IREN SPA|2,75|2022-11-02 | XS1314238459 | 2,35% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|1,10|2018-07-29 | XS1264601805 | 2,30% |
| BONO|THERMO FISHER|1,50|2020-12-01 | XS1322986537 | 2,29% |
| OBLIGACION|PRICELINE.COM|2,15|2022-11-25 | XS1325825211 | 2,27% |
| OBLIGACION|NOMURA|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 2,27% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|2,13|2020-12-16 | XS1334225361 | 2,26% |
| OBLIGACION|ELIA SYSTEM OPERATOR|1,38|2024-05-27 | BE0002239086 | 2,24% |
| OBLIGACION|BAT INTL FINANCE PLC|1,00|2022-05-23 | XS1324928750 | 2,22% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE|1,25|2022-06-08 | FR0012759744 | 2,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB RENTA FIJA LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
288
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo