NB RENTA FIJA LARGO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168662031

Patrimonio 7.978.605€
Partícipes 288
Patrimonio por partícipe 27.703,49€

Cartera del fondo a 2009-12-31

El fondo invierte en 62 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|C.MADRID|3,13|2012-02-20 ES0314950454 6,24%
BONO|SFEF|3,13|2014-06-30 FR0010772988 4,68%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 ES0000012866 3,57%
BONO|FORTIS (NL) NV|3,00|2012-04-17 XS0423724987 3,45%
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|4,25|2013-04-15 IT0004365554 3,24%
BONO|CEAMI|3,13|2012-06-22 ES0315944001 3,12%
BONO|B.POPULAR|3,00|2012-04-24 ES0313790026 3,11%
BONO|SFEF|2,13|2012-05-20 FR0010757427 3,09%
BONO|INTESA SANPAOLO|2,63|2012-12-04 XS0470624205 3,06%
OBLIGACION|CORP. MAPFRE|6,02|2011-07-12 ES0224244055 2,55%
RENTA FIJA|ICO|3,50|2014-01-20 XS0408637022 2,21%
BONO|COCA-COLA ENT|7,88|2014-01-15 XS0405567883 1,79%
BONO|DAIMLER BENZ|7,75|2012-03-26 DE000A0T74C1 1,70%
BONO|FUND ORD BNK|3,00|2014-11-19 ES0302761004 1,68%
BONO|BEI|5,38|2012-10-15 XS0148310294 1,67%
BONO|PORTUGAL TELECOM|6,00|2013-04-30 XS0426126180 1,66%
BONO|BEI|4,25|2014-10-15 XS0330805069 1,62%
BONO|MONPIS|5,00|2012-10-25 XS0327156138 1,62%
BONO|PHILIP MORRIS|4,25|2012-03-23 XS0419179972 1,59%
BONO|SABMILLER|4,50|2015-01-20 XS0440312725 1,58%
BONO|DEUDA ESTADO POLONIA|4,50|2013-02-05 XS0162316490 1,58%
BONO|SNS BANK NEDERLAND|3,50|2014-03-10 XS0416768686 1,58%
BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 XS0427109896 1,58%
BONO|ICO|3,38|2011-12-09 XS0403519068 1,58%
BONO|CAIXA E.G.F.P.|3,38|2012-02-03 ES0314970098 1,57%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 ES00000121P3 1,56%
BONO|B.POPULAR|3,00|2012-02-23 ES0313790000 1,56%
RENTA FIJA|ARENA BV|6,10|2062-11-15 XS0121144603 1,56%
CEDULAS|JP MORGAN CHASE|3,88|2011-09-27 XS0269269121 1,55%
BONO|KFW INTL FINANCE|2,25|2012-05-21 DE000A0XXM87 1,55%
OBLIGACION|SCH|1,36|2011-03-28 XS0127276235 1,53%
BONO|B.PASTOR|0,91|2010-01-21 ES0313770069 1,53%
CEDULAS|BBVA|3,00|2014-10-09 ES0413211337 1,52%
OBLIGACION|CAP TDA 11|1,17|2013-09-12 ES0315911000 1,48%
BONO|EUROPEAN COMMUNITY|3,63|2016-04-06 EU000A1AJM31 1,46%
BONO|SCH|3,75|2012-06-12 PTCPP4OM0023 1,26%
BONO|ENAGAS|3,25|2012-07-06 ES0330960008 1,25%
CEDULAS|BBK|3,38|2014-09-29 ES0414100026 1,22%
BONO|IMPERIAL TOBACCO|7,25|2014-09-15 XS0387846925 1,05%
BONO|KFW INTL FINANCE|3,13|2016-07-04 DE000A0Z2KS2 0,92%
OBLIGACION|ROYAL BANK SCOTLAND|3,88|2020-02-07 XS0212074388 0,85%
BONO|IBERDROLA|6,38|2011-11-25 XS0400002670 0,83%
BONO|IMPERIAL TOBACCO|8,38|2016-02-17 XS0413494500 0,74%
RENTA FIJA|EDP FINANCE|5,50|2014-02-18 XS0413462721 0,67%
BONO|TOYOTA M CREDIT|5,25|2012-02-03 XS0411606246 0,65%
OBLIGACION|C.MADRID|5,00|2019-06-28 ES0414950693 0,64%
BONO|SANOFI|3,50|2013-05-17 XS0428037666 0,63%
BONO|KFW INTL FINANCE|3,13|2014-02-25 DE000A0XXM38 0,63%
BONO|BEI|3,13|2014-04-15 XS0408966199 0,63%
BONO|TELEFONICA|4,69|2019-11-11 XS0462999573 0,62%
BONO|POLO III CP FINANCE|4,70|2015-07-29 XS0173793216 0,60%
CEDULAS|AYTC 4,25|4,25|2018-06-14 ES0312298070 0,58%
BONO|B.POPULAR|1,46|2014-06-30 ES0257080004 0,55%
OBLIGACION|BBVA|1,04|2020-10-13 XS0230662628 0,54%
BONO|DAIMLER-CHRY|8,00|2010-06-17 DE000A0T4Y07 0,32%
BONO|NATL AUSTRALIA BANK|3,38|2011-03-01 XS0245875769 0,31%
BONO|POLO III CP FINANCE|4,50|2013-07-29 XS0173790469 0,31%
OBLIGACION|BANKINTER|0,97|2016-03-21 ES0213679139 0,25%
OBLIGACION|ATLANTES MORTGAGES|1,01|2036-01-17 XS0161394324 0,21%
OBLIGACION|SCH|0,92|2016-03-03 XS0245339485 0,15%
OBLIGACION|SCH|0,96|2017-03-23 XS0291652203 0,15%
OBLIGACION|GIOTTO FINANCE SPA|1,04|2027-10-20 IT0003425961 0,12%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

NB RENTA FIJA LARGO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.

8,0M

patrimonio

288

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×