NB RENTA FIJA LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168662031
| Patrimonio | 7.978.605€ |
|---|---|
| Partícipes | 288 |
| Patrimonio por partícipe | 27.703,49€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 10,71% |
| BONO|TESORO PUBLICO|0,40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 5,42% |
| OBLIGACION|WESFARMERS LTD|2,75|2022-08-02 | XS0810622935 | 2,42% |
| OBLIGACION|MAPFRE SA|4,38|2047-03-31 | ES0224244089 | 2,38% |
| OBLIGACION|BHARTI AIRTEL|3,38|2021-05-20 | XS1028954953 | 2,37% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,00|2166-01-22 | FR0011697028 | 2,35% |
| OBLIGACION|ENBW|3,38|2076-04-05 | XS1405770907 | 2,29% |
| OBLIGACION|CAIXABANK|3,50|2027-02-15 | XS1565131213 | 2,29% |
| OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 2,27% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|1,63|2022-09-14 | XS1290850707 | 2,27% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21 | XS1568875444 | 2,25% |
| OBLIGACION|BARCLAYS|1,50|2022-04-01 | XS1116480697 | 2,23% |
| OBLIGACION|AMER INTL GRP|1,50|2023-06-08 | XS1405781425 | 2,23% |
| OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26 | XS1195201931 | 2,22% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE|1,25|2021-09-08 | DE000DB7XJB9 | 2,21% |
| OBLIGACION|DVB BANK|1,00|2022-04-25 | XS1555094066 | 2,20% |
| OBLIGACION|COCA-COLA|0,75|2022-02-24 | XS1415535183 | 2,19% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,18% |
| OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 2,18% |
| RENTA FIJA|PKO BANK|0,75|2021-07-25 | XS1650147660 | 2,18% |
| OBLIGACION|ALLERGAN PLC|1,25|2024-06-01 | XS1622624242 | 2,17% |
| OBLIGACION|ING GROEP|0,75|2022-03-09 | XS1576220484 | 2,17% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|1,00|2023-11-09 | XS1517174626 | 2,17% |
| OBLIGACION|CHORUS LTD|1,13|2023-10-18 | XS1505890530 | 2,16% |
| OBLIGACION|FLOWSERVE CORP|1,25|2022-03-17 | XS1196536731 | 2,16% |
| BONO|BELFIUS BANK|0,75|2022-09-12 | BE6298043272 | 2,15% |
| OBLIGACION|HSBC BANK|0,88|2024-09-06 | XS1485597329 | 2,14% |
| OBLIGACION|CITIGROUP|0,75|2023-10-26 | XS1457608013 | 2,13% |
| OBLIGACION|CARLSBERG AS|0,50|2023-09-06 | XS1677902162 | 2,12% |
| OBLIGACION|GENERAL MOTORS|0,96|2023-09-07 | XS1485748393 | 2,12% |
| OBLIGACION|COMMERZBANK AG|0,50|2023-09-13 | DE000CZ40LR5 | 2,10% |
| OBLIGACION|TEVA PHARMACEUTICAL|1,25|2023-03-31 | XS1211040917 | 2,10% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,00|2025-04-22 | XS1222590488 | 1,13% |
| OBLIGACION|CANAL DE ISABEL II|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 1,11% |
| OBLIGACION|SBC COMMUNICATIONS I|1,05|2023-09-04 | XS1629865897 | 1,09% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|0,63|2022-09-27 | XS1689739347 | 1,07% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN|3,50|2166-03-20 | XS1206541366 | 1,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB RENTA FIJA LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
288
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo